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00878國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 :: CooTAG庫特客

00878國泰台灣ESG永續高股息ETF基金

2022-07-07

國泰台灣ESG永續高股息ETF基金
(簡稱: 國泰永續高股息ETF / 股票代號: 00878)

ESG大趨勢

ESG獲利佳

ESG配高息

ESG更抗跌

基金小檔案

大趨勢靠攏ESG,向黑名單說「不」

不論是台股主力外資之一、全球最大主權基金「挪威財富主權基金」(GPFG),或是握有1.5兆美元的全球最大退休年金GPIF及掌管4兆台幣的台灣勞動基金,皆把ESG理念納入選股標準,因為不注重「永續」的企業,一旦爆發問題,投資人往往血本無歸。

註:(1)以上個股非為股票推薦之意,僅為示意參考,投資人須衡量自身之投資風險;(2)個股下跌幅度計算為事發當年度最高價與最低價之跌幅;(3)全球納入ESG因子之管理資產規模為簽屬聯合國責任投資原則組織 ( PRI )成員機構管理的資產總規模;全球ESG 基金(不含ETF)及全球ETF規模為Morningstar 永續投資類別總和。
資料來源:PRI、國泰投信整理,2017/05~2020/04

獲利佳ESG加料,企業獲利更好

綠茶加檸檬,茶香更加甘醇清爽,還能促進新陳代謝!企業落實ESG,不僅ROE、EPS表現亮眼,長期股價表現更勝大盤。

企業ROE、EPS

指數累積報酬率

註:左圖(1)企業永續報告書為揭露企業在經濟、環境、社會各層面議題的策略、作為與績效;(2)台灣歷年繳交永續報告書企業之股東報酬率(ROE)與每股盈餘(EPS)統計;(3)右圖報酬率為含息累積報酬率,指數僅供參考用途,各指數之歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證,亦不代表基金之報酬率
資料來源:(左)CSRone、國泰投信整理,2020/04;(右)Bloomberg,2011/01/27~2020/04/30

配高息ESG加持,高股息茶香四溢

「MSCI臺灣永續高股息指數」由國泰投信與影響力足以牽動各國股市的MSCI合作,目前全球近5成ESG主題ETF皆追蹤MSCI相關指數。其指數近三年殖利率不僅高於台灣50或加權指數,面對今年大幅震盪的市場,殖利率仍直逼6%。

MSCI臺灣永續高股息指數成份股篩選流程

台灣主要指數殖利率

註 : (1)MSCI專業ESG團隊,依據公司治理、行業關鍵因素、風險量化評估及篩選行業領先者等四個步驟,為公司的ESG程度評分,共分為7個評級,分別為領先AAA、AA,平均A、BBB、BB及落後B、CCC;(2)上述指數僅供參考用途,各指數之歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證,指數股利率不代表基金之配息率,亦不代表基金之報酬率;(3)殖利率為過去1年日報酬指數報酬率-過去1年日價格指數報酬率
資料來源:MSCI、Bloomberg、國泰投信整理,2020/04/30

更抗跌ESG防護,增強企業免疫力

ESG如同茶葉中的茶多酚,可提高免疫力!根據研究顯示,企業採納ESG措施,近9成公司營運會提高,股價也因而受惠。即使今年以來受到新冠疫情衝擊,MSCI臺灣永續高股息指數表現相對抗跌,且指數成立至今,短短不到7年,累積報酬達65%。

疫情危機下,股價表現較抗跌

MSCI臺灣永續高股息指數

注意:上述報酬率為含息累積報酬率,指數僅供參考用途,各指數之歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證,亦不代表基金之報酬率。
註:(文)BNPP AM, University of Oxford, “From The Stockholder To The Stakeholder”;(左)各國股價指數由左至右代表分別為台灣加權股價指數、美國道瓊指數、韓國KOSPI指數、德國DAX指數、日經225指數,統計期間為2019/12/31~2020/04/30;(右)MSCI、Bloomberg、國泰投信整理,2020/04

基金小檔案

基金名稱 國泰台灣ESG永續高股息ETF基金
基金類型 指數股票型基金(ETF) 計價幣別 新台幣
標的指數 MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數(簡稱:MSCI臺灣永續高股息指數)
經理費(年) 新台幣50億元(含)以下:0.30%
超過新台幣50億元以上:0.25%
保管費(年) 0.035%
經理人 鍾郁婕 保管銀行 台新銀行
配息方式 季配 風險等級 RR4

標的指數小檔案

標的指數名稱 MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數
(MSCI Taiwan Select ESG Sustainability High Yield Top 30 Index)
指數簡介 臺灣證券交易市場之上市/櫃的普通股,企業永續評分達一定水準且提供高股息殖利率的公司之投資回報
指數編製機構 明晟資訊股份有限公司(MSCI Limited)
指數成分股篩選 以MSCI臺灣指數為基本選樣範圍,並符合以下篩選條件:
  • MSCI ESG評級(ESG Ratings)為BB(含)以上之公司
  • MSCI ESG爭議分數(Controversy Score)達3分(含)以上
  • 市值相當於7億美元以上,且年度每股盈餘為正
  • 依近12個月年化股息殖利率及近三年平均年化股息殖利率加權計算出股利分數,以股利分數排序取前30檔股票
符合上述篩選標準的個股,將以股利分數作為個股權重分配之標準,成為最終之指數成分股
指數計算方式 調整後股息殖利率加權
指數發布日/基點 2013.05.31 / 基值:1000
指數代碼
(Bloomberg)
PT731943 <Index>
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