2022年10檔台股市值 ETF(0050、006208、00850、00692、006204、006203、0057、00888、0051、006201)總整理:成分股、總費用、配息週期、人氣與規模

2022-08-09

 

為什麼ETF要選擇市值型呢?

市值型ETF,其實就是ETF這種投資產品最原始的設計,例如:美國S&P 500就是以追踪標準普爾500股票市場指數ETF的前身,市值型ETF基本設計原理就是按照現在股市中各個股票的市值占整體市場權重比例買進股票,等比例組成ETF,也可以說,ETF的設計目標就是讓投資人可以透過買進ETF,就持有一個迷你版的股市。

而一旦股市上漲,投資人就保證可以跟著享受股市上漲的利多,如此一來就可以避免投資人自己選股常常發生的問題:股市明明都在漲,卻只有我手中持有的股票漲不動,甚至下跌。

也就是說,只要股市長期上漲,那麼投資市值型ETF就是不敗的選擇。就台股來說,雖然台股可能經歷多頭年,也可能遇上空頭年,但指數長期卻是持續創新高,代表台股市場長期以來都是向上的趨勢,那麼如果買進台股市值型ETF長期持有,就能同樣跟上台股的漲勢。

而且市值型ETF持有的股票是按照市值比例排序,當一間公司經營不善,獲利下滑,不受投資人青睞,那市值就會下滑,也會受到市值型ETF淘汰,可以想成市值型ETF持有的公司就是不分產業當前股市中最強的公司。

相對來說,是主題型ETF跟高息型ETF就不見得能夠保證享有這樣的趨勢,因為主題趨勢不見得會持續下去,而高息型ETF選擇的公司雖然配息高,但成長力道通常相對比較弱。

至於市值型ETF要怎麼選呢?第一個條件就是要選擇趨勢長期向上的股市,例如前面有提到一直創新高的台股,又或者美股、全球股市都是長期趨勢向上的代表。相對來說,如波動劇烈的新興市場、景氣循環時間長的股市就不是合適標的。

其次,追蹤相同市場的ETF,選費用率愈低愈好。這是因為既然持有的標的跟市場是一樣的,那麼影響績效表現的重要因素就會是費用率,而且時間拉越長,影響的效果愈明顯。

 

台股市值 ETF 基本比較表

包含 ETF追蹤指數及成分股篩選規則、ETF規模比較表

※手機可左右拖曳表格瀏覽完整資訊

代碼/名稱 風險收益等級/上市日期 規模.. 配息頻率 經理費% 保管費% 追蹤指數/篩選規則 成分股調整頻率

0050

元大台灣卓越50

風險收益等級:RR4

2003.06.25上市

2323億

65萬人

半年配

(1,7月)

經理費0.32%

保管費0.035%

臺灣50指數

成分股:50檔

4次/年:季調整(3,6,9,12)

006208

富邦台灣采吉50

風險收益等級:RR4

2012.06.22上市

306億

53萬人

年配2次

(7,11月)

經理費0.15%

保管費0.035%

臺灣50指數

成分股:50檔

4次/年:季調整(3,6,9,12)

00692

富邦臺灣公司治理100

風險收益等級:RR4

2017.05.04上市

131億

20萬人

年配2次

(7,11月)

經理費0.15%

保管費0.035%

臺灣公司治理100指數

最近1年公司治理評鑑結果前20%

財務指標篩選100檔成分股

成分股:100檔

1次/年:7月調整

00850

元大臺灣ESG永續

風險收益等級:RR4

2019.08.15上市

87億

2.8萬人

年配

(11月)

經理費0.3%

保管費0.035%

內扣費1.11%

臺灣永續指數

成分股:50檔

2次/年:4月,7月,12月調整

006204

永豐臺灣加權

風險收益等級:

2011.09.06上市

1.1億

年配

(10月)

經理費0.32%

保管費0.035%

內扣費1.62%

加權股價指數

成分股:100檔

4次/年:季調整(3,6,9,12)

006203

元大MSCI台灣

風險收益等級:

2011.04.21上市

6.4億

半年配

(1,7月)

經理費0.30% 保管費0.04%

MSCI臺灣指數

成分股:100檔

4次/年:季調整(3,6,9,12)

0057

富邦摩台

風險收益等級:

2008.02.14上市

1.2億

年配

(8月)

經理費0.15% 保管費0.04%

MSCI臺灣指數

成分股:100檔

4次/年:季調整(3,6,9,12)

00888

永豐台灣ESG

(RR4) 2021.03.23上市

00888

永豐台灣ESG

(RR4) 2021.03.23上市

61億

季配

(1,4,7,10月)

經理費

●50億(含)↓:0.30%

●50億↑:0.25%

保管費

●20億(含)↓:0.04%

●20-50(含)億元:0.035%

●50億↑:0.030%

富時台灣 ESG 優質指數

FTSE Global Equity Index Series(GEIS)

1.從 GEIS 挑選台灣上市櫃自由流通市值前 86%

2.「ESG 分數」及「股息殖利率」加權因子篩選

成分股:59檔

2次/年:季調整(3,9)

0051

元大台灣中型100基金

(RR5) 2006.08.24上市

風險收益等級:RR5

2006.08.24上市

7.2億

年配

(11月)

經理費

●100億(含)↓:0.40%
●100-300億(含):0.34%
●300億↑:0.30%

保管費0.035% 臺灣中型 100 指數

成分股:100檔

4次/年:季調整(3,6,9,12)

006201

元大富櫃50

風險收益等級:RR5

2011.01.12上市

2.7億

年配

(11月)

經理費0.4%

保管費0.035%

內扣費1.24%

富櫃五十指數

成分股:50檔

4次/年:季調整(1,4,7,10)

※以上資料僅供參考,資料以各發行機構公告為主。FB3、FC6

 

台股市值 ETF 成分股、產業比較表

※手機可左右拖曳表格瀏覽完整資訊

代碼/名稱 成分股調整頻率 配息頻率 調整頻率 經理費 保管費 內扣費

0050

元大台灣卓越50

RR4

2003.06.25上市

成分股50檔

3,6,9,12季調整

資訊技術

65.90%

金融股

15.77%

原材料

7.12%

通訊服務

3.07%

工業

2.57%

台積電

44.77%

鴻海

5.10%

聯發科

3.79%

台塑

2.07%

台達電

1.87%

006208

富邦台灣采吉50

RR4

2012.06.22上市

成分股50檔

3,6,9,12季調整

電子類股

69.12%

金融保險

14.65%

塑膠工業

4.92%

航運業

1.97%

其他

1.44%

台積電

44.87%

鴻海

5.11%

聯發科

3.80%

台塑

2.07%

台達電

1.88%

00692

富邦臺灣公司治理100

RR4

2017.05.04上市

成分股30檔

4,7,12月調整

電子類股

66.63%

金融保險

15.68%

塑膠工業

5.57%

航運業

2.29%

其他

1.49%

台積電

38.47%

鴻海

4.71%

聯發科

3.24%

中華電

2.95%

富邦金

2.20%

00850

元大臺灣ESG永續

RR4

2019.08.15上市

成分股50檔

6,12月調整

資訊技術

33.23%

金融

31.15%

消費品

17.12%

通訊服務

6.40%

原材料

4.94%

兆豐金

10.55%

統一超

9.62%

第一金

8.64%

台灣大

7.02%

統一

5.09%

※以上資料僅供參考,資料以各發行機構公告為主。FB3、FC6

 

 

0050元大台灣卓越50

 

 

006208富邦台灣采吉50

006208富邦台灣50號稱是0050元大台灣50的雙胞胎弟弟,006208和0050兩者都是追蹤台灣50指數,但近5年累積報酬率(2017.06.23-2022.6.24)前者為75.06%,後者則為76.2%。造成這樣差別的問題就在費用率,0050長期的費用率在0.43-0.46%之間,006208則是在0.34-0.36%之間。

 

 

00692富邦臺灣公司治理100

 

 

00850元大臺灣ESG永續

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