00878國泰台灣ESG永續高股息ETF基金

2022-07-07

 

 

 

 

 

 

00878國泰永續高股息ETF內扣費用(經理費、保管費)

目前00878國泰永續高股息ETF基金規模早已超過1000億元,因此經理費均採用最低的0.25%。

ETF保管費(年)

0.035%

ETF經理費(年)

50億元(含)以下:0.30%
50億元以上:0.25%

ETF內扣費用(年度總費用)

(2022年)預估0.55%

ETF內扣費用(歷年總費用)

(2021年)0.57%、(2020年)0.52%

回目錄索引

 

 

00878國泰永續高股息ETF追蹤指數、成分股挑選、成分股檔數、成分股調整頻率

追蹤指數名稱

MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數(簡稱:MSCI臺灣永續高股息指數)
(MSCI Taiwan Select ESG Sustainability High Yield Top 30 Index)

指數編製公司

明晟資訊股份有限公司(MSCI Limited)

成分股挑選

  1. 以MSCI臺灣指數為基本選樣範圍,並符合以下篩選條件:
    • MSCI ESG評級(ESG Ratings)為BB(含)以上之公司
    • MSCI ESG爭議分數(Controversy Score)達3分(含)以上
    • 市值相當於7億美元以上,且年度每股盈餘為正(近四季EPS>0)
    • 依近12個月年化股息殖利率及近三年平均年化股息殖利率加權計算出股利分數,以股利分數排序取前30檔股票
    • 符合上述篩選標準的個股,將以股利分數作為個股權重分配之標準,成為最終之指數成分股
  2. 調整後股息殖利率加權

成分股檔數

30檔

成分股調整頻率

每年進行2次成分股審核,分別以 5 月及 11 月調整。

回目錄索引

 

 

00878國泰永續高股息ETF基金小檔案

00878簡稱「國泰永續高股息」,全名是「國泰台灣ESG永續高股息ETF基金」,成立於 2020年7月10日。

2022年11月30日最新統計目前00878國泰永續高股息ETF基金規模1267億元,00878國泰永續高股息ETF基金受益人數75.2萬人。

基金名稱

國泰台灣ESG永續高股息ETF基金

基金簡稱

國泰永續高股息

基金代號

00878

成立日期

2020.07.10

上市日期

2020.07.20

計價幣別

新台幣

發行價格

15元

保管銀行

台新國際商業銀行

經理人

游日傑

風險收益等級

RR4

配息頻率

季配息(2月,5月,8月,11月)

收益平準金

ETF 規模

新台幣1267億元(統計截至 2022.11.30)

ETF 受益人數

75.2萬人(統計截至 2022.11.30)

基金類型

指數股票型基金(ETF)

發行機構

國泰投信

回目錄索引

 

  • Top