10檔台股市值ETF績效比較，教你挑選配置：0050、006208、00850、00692、006204、006203、0057、00888、0051、006201每月更新
為什麼ETF要選擇市值型呢？
市值型ETF，其實就是ETF這種投資產品最原始的設計，例如：美國S&P 500就是以追踪標準普爾500股票市場指數ETF的前身，市值型ETF基本設計原理就是按照現在股市中各個股票的市值占整體市場權重比例買進股票，等比例組成ETF，也可以說，ETF的設計目標就是讓投資人可以透過買進ETF，就持有一個迷你版的股市。
而一旦股市上漲，投資人就保證可以跟著享受股市上漲的利多，如此一來就可以避免投資人自己選股常常發生的問題：股市明明都在漲，卻只有我手中持有的股票漲不動，甚至下跌。
也就是說，只要股市長期上漲，那麼投資市值型ETF就是不敗的選擇。就台股來說，雖然台股可能經歷多頭年，也可能遇上空頭年，但指數長期卻是持續創新高，代表台股市場長期以來都是向上的趨勢，那麼如果買進台股市值型ETF長期持有，就能同樣跟上台股的漲勢。
而且市值型ETF持有的股票是按照市值比例排序，當一間公司經營不善，獲利下滑，不受投資人青睞，那市值就會下滑，也會受到市值型ETF淘汰，可以想成市值型ETF持有的公司就是不分產業當前股市中最強的公司。
相對來說，是主題型ETF跟高息型ETF就不見得能夠保證享有這樣的趨勢，因為主題趨勢不見得會持續下去，而高息型ETF選擇的公司雖然配息高，但成長力道通常相對比較弱。
至於市值型ETF要怎麼選呢？第一個條件就是要選擇趨勢長期向上的股市，例如前面有提到一直創新高的台股，又或者美股、全球股市都是長期趨勢向上的代表。相對來說，如波動劇烈的新興市場、景氣循環時間長的股市就不是合適標的。
其次，追蹤相同市場的ETF，選費用率愈低愈好。這是因為既然持有的標的跟市場是一樣的，那麼影響績效表現的重要因素就會是費用率，而且時間拉越長，影響的效果愈明顯。
台股市值ETF績效、殖利率、總費用比較表(11.30統計更新)
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| 代碼/名稱 | 累計配息 |
本年配息 殖利率 |
11月30日 股價績效 |
2022~11.30 股價績效(滿1年) |
年度含息 總績效 |
總管理費 內扣費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0050 元大台灣卓越50 |
43.4元 2012.11.07起 |
5元(07.18) 3.42% (2次/半年配) |
開盤98.85 ➊+17.70% 收盤116.35 |
開盤146.00 -20.31% |
價差-29.65 含息-24.65 -16.88% |
0.33%(1-9月) 0.46%(2021年) |
|
006208 富邦台灣采吉50 |
17.525元 2005.05.19起 |
2.278元(11.16) 2.77% (2次/半年配) |
開盤56.90 ➌+15.55% 收盤65.75 |
開盤82.15 -19.96% |
價差-16.40 含息-14.122 -17.19% |
➊0.18%(1-9月) ①0.35%(2021年) |
|
00692 富邦臺灣公司治理100 |
7.595元 2017.07.27起 |
2.033元(11.16) ➊5.65% (2次/半年配) |
開盤24.90 +13.29% 收盤28.21 |
開盤36.00 -21.64% |
價差-7.79 含息-5.757 ➋-15.99% |
➋0.21%(1-9月) ①0.35%(2021年) |
|
00850 元大臺灣ESG永續 |
3.43元 2020.11.20起 |
1.48元(11.16) ➋4.10% (年配) |
開盤27.03 +9.14% 收盤29.50 |
開盤36.09 ➋-14.16% |
價差-6.59 含息-5.11 -17.53% |
➌0.30%(1-9月) 0.46%(2021年) |
|
006204 永豐臺灣加權 |
19.857元 2020.11.20起 |
2.677元(10.19) 2.92% (年配) |
開盤64.80 +14.51% 收盤74.20 |
開盤91.55 -18.95% |
價差-17.35 含息-14.673 ➌-16.03% |
0.79%(1-9月) 1.17%(2021年) |
|
006203 元大MSCI台灣 |
12.22元 2011.11.23起 |
2.23元(07.18) 3.18% (2次/半年配) |
開盤48.50 +15.87% 收盤56.20 |
開盤70.10 -19.83% |
價差-13.90 含息-11.67 -16.65% |
0.35%(1-9月) ③0.45%(2021年) |
|
0057 富邦摩台 |
1.685元 2016.08.02起 |
0元 0% (年配) |
開盤71.30 ➋+15.99% 收盤82.70 |
開盤101.25 ➌-18.32% |
價差-18.55 -18.32% |
0.83%(1-9月) 0.74%(2021年) |
|
00888 永豐台灣ESG |
0.878元 2021.10.19起 |
0.446元(10.19) 2.75% (4次/季配) |
開盤11.38 +13.71% 收盤12.94 |
開盤16.20 -20.12% |
價差-3.26 含息-2.814 -17.37% |
0.54%(1-9月) 0.471%(2021年) |
|
0051 元大台灣中型100 |
16.42元 2007.11.23起 |
2.4元(11.16) ➌3.94% (年配) |
開盤49.53 +6.60% 收盤52.8 |
開盤60.90 ➊-13.30% |
價差-8.10 含息-5.70 ➊-9.36% |
0.51%(1-9月) 0.79%(2021年) |
|
006201 元大富櫃50 |
4.25元 2011.11.23起 |
0.62元(11.16) 2.71% (年配) |
開盤14.40 +12.57% 收盤16.21 |
開盤22.85 -29.06% |
價差-6.64 含息-6.02 -26.35% |
0.46%(1-9月) 0.93%(2021年) |
※以上資料僅供參考，資料以各發行機構公告為主。FB3、FC6
台股市值ETF人氣規模、配息週期、總費用比較表
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| 代碼/名稱 |
成立掛牌 發行價 |
規模 | 配息頻率 | 經理費% | 保管費% |
總管理費 內扣費% |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0050 元大台灣卓越50 |
2003.06.25成立 2003.06.30上市 發行價: 36.98元 |
2173.8億 63萬人 |
半年配 (1,7月) |
經理費0.32% |
保管費0.035% |
0.46%(2021)0.43%(2020) 0.43%(2019)0.44%(2018) 0.42%(2017) |
|
006208 富邦台灣采吉50 |
2012.06.22成立 2012.07.17上市 發行價：30元 |
345.7億 22.7萬人 |
年配2次 (7,11月) |
經理費0.15% |
保管費0.035% |
0.35%(2021)0.36%(2020) 0.34%(2019)0.32%(2018) 0.41%(2017) |
|
00692 富邦臺灣公司治理100 |
2017.05.04成立 2017.05.17上市 發行價：20元 |
137.3億 9.4萬人 |
年配2次 (7,11月) |
經理費0.15% |
保管費0.035% |
0.35%(2021)0.35%(2020) 0.35%(2019)0.30%(2018) 0.45%(2017) |
|
00850 元大臺灣ESG永續 |
2019.08.15成立 2019.08.23上市 發行價：20元 |
93.7億 6.6萬人 |
年配 (11月) |
經理費0.3% |
保管費0.035% 內扣費1.11% |
0.46%(2021)0.62%(2020) 0.29%(2019) |
|
006204 永豐臺灣加權 |
2011.09.06成立 2011.09.28上市 發行價：20元 |
1.0億 1352人 |
年配 (10月) |
經理費0.32% |
保管費0.035% 內扣費1.62% |
1.17%(2021)1.62%(2020) 1.50%(2019)1.00%(2018) 0.82%(2017) |
|
006203 元大MSCI台灣 |
2011.04.21成立 2011.05.12上市 發行價：30元 |
5.8億 959人 |
半年配 (1,7月) |
經理費0.30% | 保管費0.04% |
0.45%(2021)0.46%(2020) 0.47%(2019)0.49%(2018) 0.49%(2017) |
|
0057 富邦摩台 |
2008.02.14成立 2008.02.27上市 發行價：30元 |
1.1億 248人 |
年配 (8月) |
經理費0.15% | 保管費0.04% |
0.74%(2021)1.03%(2020) 1.14%(2019)1.25%(2018) 1.10%(2017) |
|
00888 永豐台灣ESG |
2021.03.23成立 2021.03.31上市 發行價：15元 |
59億 9.0萬人 |
季配 (1,4,7,10月) |
經理費 ●50億(含)↓:0.30% ●50億↑:0.25% |
保管費 ●20億(含)↓:0.04% ●20-50(含)億元:0.035% ●50億↑:0.030% |
0.471%(2021) |
|
0051 元大台灣中型100 |
2006.08.24成立 2006.08.31上市 發行價：20元 |
7.6億 5943人 |
年配 (11月) |
經理費 ●100億(含)↓:0.40% |
保管費0.035% |
0.79%(2021)0.67%(2020) 0.35%(2019)0.30%(2018) 0.45%(2017) |
|
006201 元大富櫃50 |
2011.01.12成立 2011.01.27上市 發行價：10元 |
2.9億 2122人 |
年配 (11月) |
經理費0.4% |
保管費0.035% 內扣費1.24% |
0.93%(2021)0.95%(2020) 1.24%(2019)0.85%(2018) 0.67%(2017) |
※以上資料僅供參考，資料以各發行機構公告為主。FB3、FC6
台股市值ETF追蹤指數、成分股占比、產業分佈一覽表
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| 代碼/名稱 | 追蹤指數/篩選規則 |
成分股數 調整頻率 |
成分股占比 | 產業占比 |
|---|---|---|---|---|
|
0050 元大台灣卓越50 風險收益等級:RR4 |
臺灣50指數 |
成分股50檔 3,6,9,12季調整 |
台積電44.77% 鴻海5.10% 聯發科3.79% 台塑2.07% 台達電1.87% |
資訊技術65.90% 金融股15.77% 原材料7.12% 通訊服務3.07% 工業2.57% |
|
006208 富邦台灣采吉50 風險收益等級:RR4 |
臺灣50指數 |
成分股50檔 3,6,9,12季調整 |
台積電44.87% 鴻海5.11% 聯發科3.80% 台塑2.07% 台達電1.88% |
電子類股69.12% 金融保險14.65% 塑膠工業4.92% 航運業1.97% 其他1.44% |
|
00692 富邦臺灣公司治理100 風險收益等級:RR4 |
臺灣公司治理100指數 最近1年公司治理評鑑結果前20% 財務指標篩選100檔成分股 |
成分股30檔 4,7,12月調整 |
台積電38.47% 鴻海4.71% 聯發科3.24% 中華電2.95% 富邦金2.20% |
電子類股66.63% 金融保險15.68% 塑膠工業5.57% 航運業2.29% 其他1.49% |
|
00850 元大臺灣ESG永續 風險收益等級:RR4 |
臺灣永續指數 |
成分股50檔 6,12月調整 |
兆豐金10.55% 統一超9.62% 第一金8.64% 台灣大7.02% 統一5.09% |
資訊技術33.23% 金融31.15% 消費品17.12% 通訊服務6.40% 原材料4.94% |
|
006204 永豐臺灣加權 風險收益等級: |
加權股價指數 |
成分股:100檔 3,6,9,12季調整 |
台積電38.47% 鴻海4.71% 聯發科3.24% 中華電2.95% 富邦金2.20% |
電子類股66.63% 金融保險15.68% 塑膠工業5.57% 航運業2.29% 其他1.49% |
|
006203 元大MSCI台灣 風險收益等級: |
MSCI臺灣指數 |
成分股:100檔 3,6,9,12季調整 |
兆豐金10.55% 統一超9.62% 第一金8.64% 台灣大7.02% 統一5.09% |
資訊技術33.23% 金融31.15% 消費品17.12% 通訊服務6.40% 原材料4.94% |
|
0057 富邦摩台 風險收益等級: |
MSCI臺灣指數 |
成分股:100檔 3,6,9,12季調整 |
台積電38.47% 鴻海4.71% 聯發科3.24% 中華電2.95% 富邦金2.20% |
電子類股66.63% 金融保險15.68% 塑膠工業5.57% 航運業2.29% 其他1.49% |
|
00888 永豐台灣ESG 風險收益等級:RR4 |
富時台灣 ESG 優質指數 FTSE Global Equity Index Series（GEIS） 1.從 GEIS 挑選台灣上市櫃自由流通市值前 86% 2.「ESG 分數」及「股息殖利率」加權因子篩選 |
成分股:59檔 3,9調整 |
兆豐金10.55% 統一超9.62% 第一金8.64% 台灣大7.02% 統一5.09% |
資訊技術33.23% 金融31.15% 消費品17.12% 通訊服務6.40% 原材料4.94% |
|
0051 元大台灣中型100 風險收益等級:RR5 |
臺灣中型 100 指數 |
成分股:100檔 3,6,9,12季調整 |
台積電38.47% 鴻海4.71% 聯發科3.24% 中華電2.95% 富邦金2.20% |
電子類股66.63% 金融保險15.68% 塑膠工業5.57% 航運業2.29% 其他1.49% |
|
006201 元大富櫃50 風險收益等級:RR5 |
富櫃五十指數 |
成分股:50檔 4次/年:季調整(1,4,7,10) |
兆豐金10.55% 統一超9.62% 第一金8.64% 台灣大7.02% 統一5.09% |
資訊技術33.23% 金融31.15% 消費品17.12% 通訊服務6.40% 原材料4.94% |
※以上資料僅供參考，資料以各發行機構公告為主。FB3、FC6
0050元大台灣卓越50
。
006208富邦台灣采吉50
006208富邦台灣50號稱是0050元大台灣50的雙胞胎弟弟，006208和0050兩者都是追蹤台灣50指數，但近5年累積報酬率（2017.06.23-2022.6.24）前者為75.06%，後者則為76.2%。造成這樣差別的問題就在費用率，0050長期的費用率在0.43-0.46%之間，006208則是在0.34-0.36%之間。
00692富邦臺灣公司治理100
。
00850元大臺灣ESG永續
。
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