RD: -

10檔台股市值ETF績效比較,教你挑選配置:0050、006208、00850、00692、006204、006203、0057、00888、0051、006201每月更新 :: CooTAG庫特客

10檔台股市值ETF績效比較,教你挑選配置:0050、006208、00850、00692、006204、006203、0057、00888、0051、006201每月更新

2022-10-03

 

 

為什麼ETF要選擇市值型呢?

市值型ETF,其實就是ETF這種投資產品最原始的設計,例如:美國S&P 500就是以追踪標準普爾500股票市場指數ETF的前身,市值型ETF基本設計原理就是按照現在股市中各個股票的市值占整體市場權重比例買進股票,等比例組成ETF,也可以說,ETF的設計目標就是讓投資人可以透過買進ETF,就持有一個迷你版的股市。

而一旦股市上漲,投資人就保證可以跟著享受股市上漲的利多,如此一來就可以避免投資人自己選股常常發生的問題:股市明明都在漲,卻只有我手中持有的股票漲不動,甚至下跌。

也就是說,只要股市長期上漲,那麼投資市值型ETF就是不敗的選擇。就台股來說,雖然台股可能經歷多頭年,也可能遇上空頭年,但指數長期卻是持續創新高,代表台股市場長期以來都是向上的趨勢,那麼如果買進台股市值型ETF長期持有,就能同樣跟上台股的漲勢。

而且市值型ETF持有的股票是按照市值比例排序,當一間公司經營不善,獲利下滑,不受投資人青睞,那市值就會下滑,也會受到市值型ETF淘汰,可以想成市值型ETF持有的公司就是不分產業當前股市中最強的公司。

相對來說,是主題型ETF跟高息型ETF就不見得能夠保證享有這樣的趨勢,因為主題趨勢不見得會持續下去,而高息型ETF選擇的公司雖然配息高,但成長力道通常相對比較弱。

至於市值型ETF要怎麼選呢?第一個條件就是要選擇趨勢長期向上的股市,例如前面有提到一直創新高的台股,又或者美股、全球股市都是長期趨勢向上的代表。相對來說,如波動劇烈的新興市場、景氣循環時間長的股市就不是合適標的。

其次,追蹤相同市場的ETF,選費用率愈低愈好。這是因為既然持有的標的跟市場是一樣的,那麼影響績效表現的重要因素就會是費用率,而且時間拉越長,影響的效果愈明顯。

 

台股市值ETF績效、總費用比較表(11.30統計更新)

※手機可左右拖曳表格瀏覽完整資訊

代碼/名稱 累計配息

本年配息

殖利率

11月30日

股價績效

2022~11.30

股價績效(滿1年)

年度含息

總績效

總管理費

內扣費

0050

元大台灣卓越50

43.4元

2012.11.07起

5元(07.18)

8.26%

(2次/半年配)

開盤98.85

+17.70%

收盤116.35

開盤146.00

-20.31%

價差-29.65

含息-24.65

-16.88%

0.33%(1-9月)

0.46%(2021年)

006208

富邦台灣采吉50

17.525元

2005.05.19起

2.278元(11.16)

8.26%

(2次/半年配)

開盤56.90

+15.55%

收盤65.75

開盤82.15

-19.96%

價差-16.40

含息-14.122

-17.19%

0.18%(1-9月)

0.35%(2021年)

00692

富邦臺灣公司治理100

7.595元

2017.07.27起

2.033元(11.16)

8.26%

(2次/半年配)

開盤24.90

+13.29%

收盤28.21

開盤36.00

-21.64%

價差-7.79

含息-5.757

-15.99%

0.21%(1-9月)

0.35%(2021年)

00850

元大臺灣ESG永續

3.43元

2020.11.20起

1.48元(11.16)

8.26%

(年配)

開盤27.03

+9.14%

收盤29.50

開盤36.09

-14.16%

價差-6.59

含息-5.11

-17.53%

0.30%(1-9月)

0.46%(2021年)

006204

永豐臺灣加權

19.857元

2020.11.20起

2.677元(10.19)

8.26%

(年配)

開盤64.80

+14.51%

收盤74.20

開盤91.55

-18.95%

價差-17.35

含息-14.673

-16.03%

0.79%(1-9月)

1.17%(2021年)

006203

元大MSCI台灣

12.22元

2011.11.23起

2.23元(07.18)

8.26%

(2次/半年配)

開盤48.50

+15.87%

收盤56.20

開盤70.10

-19.83%

價差-13.90

含息-11.67

-16.65%

0.35%(1-9月)

0.45%(2021年)

0057

富邦摩台

1.685元

2016.08.02起

0元

0%

(年配)

開盤71.30

+15.99%

收盤82.70

開盤101.25

-18.32%

價差-18.55

-18.32%

0.83%(1-9月)

0.74%(2021年)

00888

永豐台灣ESG

0.878元

2021.10.19起

0.446元(10.19)

8.26%

(4次/季配)

開盤11.38

+13.71%

收盤12.94

開盤16.20

-20.12%

價差-3.26

含息-2.814

-17.37%

0.54%(1-9月)

0.471%(2021年)

0051

元大台灣中型100

16.42元

2007.11.23起

2.4元(11.16)

8.26%

(年配)

開盤49.53

+6.60%

收盤52.8

開盤60.90

-13.30%

價差-8.10

含息-5.70

-9.36%

0.51%(1-9月)

0.79%(2021年)

006201

元大富櫃50

4.25元

2011.11.23起

0.62元(11.16)

8.26%

(年配)

開盤14.40

+12.57%

收盤16.21

開盤22.85

-29.06%

價差-6.64

含息-6.02

-26.35%

0.46%(1-9月)

0.93%(2021年)

※以上資料僅供參考,資料以各發行機構公告為主。FB3、FC6

回目錄索引

 

台股市值ETF人氣規模、配息週期、總費用比較表

※手機可左右拖曳表格瀏覽完整資訊

代碼/名稱

成立掛牌

發行價

規模 配息頻率 經理費% 保管費%

總管理費

內扣費%

0050

元大台灣卓越50

2003.06.25成立

2003.06.30上市

發行價: 36.98元

2173.8億

63萬人

半年配

(1,7月)

經理費0.32%

保管費0.035%

0.46%(2021)0.43%(2020)

0.43%(2019)0.44%(2018)

0.42%(2017)

006208

富邦台灣采吉50

2012.06.22成立

2012.07.17上市

發行價:30元

345.7億

22.7萬人

年配2次

(7,11月)

經理費0.15%

保管費0.035%

0.35%(2021)0.36%(2020)

0.34%(2019)0.32%(2018)

0.41%(2017)

00692

富邦臺灣公司治理100

2017.05.04成立

2017.05.17上市

發行價:20元

137.3億

9.4萬人

年配2次

(7,11月)

經理費0.15%

保管費0.035%

0.35%(2021)0.35%(2020)

0.35%(2019)0.30%(2018)

0.45%(2017)

00850

元大臺灣ESG永續

2019.08.15成立

2019.08.23上市

發行價:20元

93.7億

6.6萬人

年配

(11月)

經理費0.3%

保管費0.035%

內扣費1.11%

0.46%(2021)0.62%(2020)

0.29%(2019)

006204

永豐臺灣加權

2011.09.06成立

2011.09.28上市

發行價:20元

1.0億

1352人

年配

(10月)

經理費0.32%

保管費0.035%

內扣費1.62%

1.17%(2021)1.62%(2020)

1.50%(2019)1.00%(2018)

0.82%(2017)

006203

元大MSCI台灣

2011.04.21成立

2011.05.12上市

發行價:30元

5.8億

959人

半年配

(1,7月)

經理費0.30% 保管費0.04%

0.45%(2021)0.46%(2020)

0.47%(2019)0.49%(2018)

0.49%(2017)

0057

富邦摩台

2008.02.14成立

2008.02.27上市

發行價:30元

1.1億

248人

年配

(8月)

經理費0.15% 保管費0.04%

0.74%(2021)1.03%(2020)

1.14%(2019)1.25%(2018)

1.10%(2017)

00888

永豐台灣ESG

2021.03.23成立

2021.03.31上市

發行價:15元

59億

9.0萬人

季配

(1,4,7,10月)

經理費

●50億(含)↓:0.30%

●50億↑:0.25%

保管費

●20億(含)↓:0.04%

●20-50(含)億元:0.035%

●50億↑:0.030%

0.471%(2021)

0051

元大台灣中型100

2006.08.24成立

2006.08.31上市

發行價:20元

7.6億

5943人

年配

(11月)

經理費

●100億(含)↓:0.40%
●100-300億(含):0.34%
●300億↑:0.30%

保管費0.035%

0.79%(2021)0.67%(2020)

0.35%(2019)0.30%(2018)

0.45%(2017)

006201

元大富櫃50

2011.01.12成立

2011.01.27上市

發行價:10元

2.9億

2122人

年配

(11月)

經理費0.4%

保管費0.035%

內扣費1.24%

0.93%(2021)0.95%(2020)

1.24%(2019)0.85%(2018)

0.67%(2017)

※以上資料僅供參考,資料以各發行機構公告為主。FB3、FC6

回目錄索引

 

 

台股市值ETF追蹤指數、成分股占比、產業分佈一覽表

※手機可左右拖曳表格瀏覽完整資訊

代碼/名稱 追蹤指數/篩選規則

成分股數

調整頻率

成分股占比 產業占比

0050

元大台灣卓越50

風險收益等級:RR4

臺灣50指數

成分股50檔

3,6,9,12季調整

台積電44.77%

鴻海5.10%

聯發科3.79%

台塑2.07%

台達電1.87%

資訊技術65.90%

金融股15.77%

原材料7.12%

通訊服務3.07%

工業2.57%

006208

富邦台灣采吉50

風險收益等級:RR4

臺灣50指數

成分股50檔

3,6,9,12季調整

台積電44.87%

鴻海5.11%

聯發科3.80%

台塑2.07%

台達電1.88%

電子類股69.12%

金融保險14.65%

塑膠工業4.92%

航運業1.97%

其他1.44%

00692

富邦臺灣公司治理100

風險收益等級:RR4

臺灣公司治理100指數

最近1年公司治理評鑑結果前20%

財務指標篩選100檔成分股

成分股30檔

4,7,12月調整

台積電38.47%

鴻海4.71%

聯發科3.24%

中華電2.95%

富邦金2.20%

電子類股66.63%

金融保險15.68%

塑膠工業5.57%

航運業2.29%

其他1.49%

00850

元大臺灣ESG永續

風險收益等級:RR4

臺灣永續指數

成分股50檔

6,12月調整

兆豐金10.55%

統一超9.62%

第一金8.64%

台灣大7.02%

統一5.09%

資訊技術33.23%

金融31.15%

消費品17.12%

通訊服務6.40%

原材料4.94%

006204

永豐臺灣加權

風險收益等級:

加權股價指數

成分股:100檔

3,6,9,12季調整

台積電38.47%

鴻海4.71%

聯發科3.24%

中華電2.95%

富邦金2.20%

電子類股66.63%

金融保險15.68%

塑膠工業5.57%

航運業2.29%

其他1.49%

006203

元大MSCI台灣

風險收益等級:

MSCI臺灣指數

成分股:100檔

3,6,9,12季調整

兆豐金10.55%

統一超9.62%

第一金8.64%

台灣大7.02%

統一5.09%

資訊技術33.23%

金融31.15%

消費品17.12%

通訊服務6.40%

原材料4.94%

0057

富邦摩台

風險收益等級:

MSCI臺灣指數

成分股:100檔

3,6,9,12季調整

台積電38.47%

鴻海4.71%

聯發科3.24%

中華電2.95%

富邦金2.20%

電子類股66.63%

金融保險15.68%

塑膠工業5.57%

航運業2.29%

其他1.49%

00888

永豐台灣ESG

風險收益等級:RR4

富時台灣 ESG 優質指數

FTSE Global Equity Index Series(GEIS)

1.從 GEIS 挑選台灣上市櫃自由流通市值前 86%

2.「ESG 分數」及「股息殖利率」加權因子篩選

成分股:59檔

3,9調整

兆豐金10.55%

統一超9.62%

第一金8.64%

台灣大7.02%

統一5.09%

資訊技術33.23%

金融31.15%

消費品17.12%

通訊服務6.40%

原材料4.94%

0051

元大台灣中型100

風險收益等級:RR5

臺灣中型 100 指數

成分股:100檔

3,6,9,12季調整

台積電38.47%

鴻海4.71%

聯發科3.24%

中華電2.95%

富邦金2.20%

電子類股66.63%

金融保險15.68%

塑膠工業5.57%

航運業2.29%

其他1.49%

006201

元大富櫃50

風險收益等級:RR5

富櫃五十指數

成分股:50檔

4次/年:季調整(1,4,7,10)

兆豐金10.55%

統一超9.62%

第一金8.64%

台灣大7.02%

統一5.09%

資訊技術33.23%

金融31.15%

消費品17.12%

通訊服務6.40%

原材料4.94%

※以上資料僅供參考,資料以各發行機構公告為主。FB3、FC6

回目錄索引

 

 

0050元大台灣卓越50

 

 

006208富邦台灣采吉50

006208富邦台灣50號稱是0050元大台灣50的雙胞胎弟弟,006208和0050兩者都是追蹤台灣50指數,但近5年累積報酬率(2017.06.23-2022.6.24)前者為75.06%,後者則為76.2%。造成這樣差別的問題就在費用率,0050長期的費用率在0.43-0.46%之間,006208則是在0.34-0.36%之間。

 

 

00692富邦臺灣公司治理100

 

 

00850元大臺灣ESG永續

回目錄索引

  • Top