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7檔電動車ETF績效比較(00893,00895,00896,00901)及綠能儲能ETF績效比較(00902,00899,00920):配息、費用、成分股、人氣規模完整比較(2022.11更新) :: CooTAG庫特客

7檔電動車ETF績效比較(00893,00895,00896,00901)及綠能儲能ETF績效比較(00902,00899,00920):配息、費用、成分股、人氣規模完整比較(2022.11更新)

2022-11-03

 

電動車與綠能儲能漲勢如日中天,是時候該上「車」啦!那些你應該懂的4檔電動車ETF(00893、00895、00896、00901),不容投資人錯過!想知道有沒有哪支ETF能涵蓋整個電動車產業?各種電動車ETF又該怎麼選呢?以下說明!

 

 

 

電動車ETF及綠能儲能ETF值得投資嗎?

在全球淨零碳排趨勢下,各國加速發展新能源產業,電動車便是達成目標的重要拼圖之一。

台灣預計在 2040 年全面汰換燃油汽車。

歐盟正式敲定 2035 年起禁售汽油車、柴油車與油電混合車,此舉料將會加速全球轉型電動車的腳步,​​而目前有 20 多個國家紛紛跟進,宣布在未來 10 到 30 年內將汰換汽油車。

此外,美國總統拜登也承諾要在 2030 年,讓美國銷售新車有一半為電動車。

根據國際能源總署(IEA)指出,今年電動車銷售量可望創下歷史新高,改寫去年的 660 萬輛紀錄,而電動車占全球整體汽車銷售比重將由 9% 拉升至 13%,由此看出電動車向上成長趨勢明確。

而在俄烏戰爭影響全球石油供應的情勢下,「運具電動化」對多數國家具有降低石油進口依賴的優勢,這也是 IEA 積極推動的目標與政策。

在全球淨零碳排的趨勢下,電動車取代燃油車是必然將發生的事!

 

事實上,想投資電動車,不一定要瞄準個股,ETF也是一個絕佳的選擇!尤其是主題型ETF不僅可以針對有興趣的產業做投資,也可以分散單一標的所帶來的風險,如果不知道台灣現在有哪幾檔電動車ETF的朋友,可得接著看下去。

投資電動車的三大優勢

1. 擺脫石化燃料、再生能源勢在必行。

2. 傳統燃油車市場續跌,電動車逆勢高漲。

3. 歐洲電動化程度最高、中國電動車銷售佔全球最大。

 

 

電動車ETF及綠能儲能ETF績效、總費用比較表(11.30統計更新)

※手機可左右拖曳表格瀏覽完整資訊

代碼/名稱 累計配息

本年配息

殖利率

11月30日

股價績效

2022~11.30

股價績效(滿1年)

年度含息

總績效

總管理費

內扣費

00893

國泰智能電動車

不配息

不配息

開盤11.51

+3.56%

收盤11.92

開盤16.83

-29.17%

 

價差-4.91

-29.17%

 

2022尚無資料

00895

富邦未來車

不配息

不配息

開盤12.89

+2.17%

收盤13.17

開盤18.15

-27.44%

 

價差-4.98

-27.44%

 

0.78%(2022)

00896

中信綠能及電動車

0.255元

2022.03.16起

0.255元(9.19)

1.90%

(2次/季配)

開盤12.05

+11.54%

收盤13.44

開盤15.59

-13.79%

 

價差-2.15

含息-1.895

-12.16%

0.38%(2022)

00901

永豐智能車供應鏈

0.543元

2022.11.16起

0.543元(11.16)

7.58%

(2次/季配)

開盤10.90

+11.83%

收盤12.19

開盤15.61

-21.91%

 

價差-3.42

含息-2.877

-18.43%

0.21%(2022)

00902

中信電池及儲能​

2022.01.25上市

不配息

不配息

開盤13.29

+0.68%

收盤13.38

開盤15.03

-8.49%

 

價差-1.65

 

-10.98%

2022尚無資料

00899

富蘭克林潔淨能源

2022.01.21上市

尚未配息

尚未配息

開盤22.10

+5.25%

收盤23.26

開盤19.30

+20.05%

 

價差+3.96

+20.05%

2022尚無資料

00920

富邦全球ESG綠色電力​

2022.10.20上市

尚未配息

尚未配息

開盤16.26

+4.12%

收盤16.93

開盤14.85

+14.01%

 

價差+2.08

+14.01%

2022尚無資料

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電動車ETF及綠能儲能ETF人氣規模、配息費用比較表

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代碼/名稱

成立上市

發行價

規模.. 配息頻率 經理費% 保管費%

總管理費

內扣費%

00893

國泰智能電動車

風險收益等級:RR4

2021.06.21成立

2021.07.01上市

發行價:15元

262.9億

20.1萬人

不配息

0.9%

0.2%

未滿1年

尚無資料

(2021年)

00895

富邦未來車

風險收益等級:RR4

2021.07.10成立

2021.08.20上市

發行價:15元

65.4億

6.7萬人

不配息

0.9%

0.2%

未滿1年

尚無資料

(2021年)

00896

中信綠能及電動車​

風險收益等級:RR5

2021.12.14成立

2021.09.16上市

發行價:15元

45.2億

6.2萬人

季配息

(3,6,9,12月)

0.4%

0.035%

未滿1年

尚無資料

(2021年)

00901

永豐智能車供應鏈

風險收益等級:RR5

2021.09.19成立

2021.12.15上市

發行價:15元

25.6億

2.5萬人

年配息

(11月)

0.4%

50億↑0.030%

20-50億0.035%

20億↓0.040%

未滿1年

尚無資料

(2021年)

00902

中信電池及儲能​

風險收益等級:RR5

2022.01.18成立

2022.01.25上市

發行價:15元

68.2億

4.5萬人

不配息

0.9%

0.2%

未滿1年

尚無資料

(2021年)

00899

富蘭克林潔淨能源

風險收益等級:RR4

2022.01.03成立

2022.01.21上市

發行價:20元

5.3億

4074人

年配息

(11月)

0.9%

0.2%

未滿1年

尚無資料

(2021年)

00920

富邦全球ESG綠色電力​

風險收益等級:RR4

2022.10.12成立

2022.10.20上市

發行價:15元

68.2億

4.5萬人

年配息

(1月)

0.9%

0.2%

未滿1年

尚無資料

(2021年)

※以上資料僅供參考,資料以各發行機構公告為主。

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電動車ETF及綠能儲能ETF追蹤指數、成分股占比、產業分布比較表

想投資電動車?這4檔國內電動車ETF任你挑,電動車肯定是未來最夯的題材之一,電動車ETF的績效好壞最重要的就是成分股組成!國內目前總共有4檔電動車概念ETF,以下參考:

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代碼/名稱 追蹤指數/篩選規則

成分股

調整頻率

成分股占比 產業占比

00893

國泰智能電動車

ICE FactSet全球智能電動車指數

成分股30檔

4,10月調整

ADV MICRO DEVICES15.23%

TESLA13.58%

NVIDIA12.82%

寧德時代7.32%

ABB Rg5.05%

北美64.64%

大陸12.19%

已開發歐洲10.50%

亞洲不含日本6.75%

日本3.10%

00895

富邦未來車

MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

成分股30檔

5,11月調整

Tesla Inc21.99%

NVIDIA CORP14.59%

台積電13.28%

Toyota Motor Corp6.55%

ADVANCED MICRO DEVICES3.94%

美國66.11%

台灣14.58%

日本8.83%

韓國3.32%

英國2.21%

00896

中信綠能及電動車​

臺灣上市上櫃綠能及電動車指數

成分股50檔

4,10月調整

台積電9.91%

鴻海8.48%

台達電5.09%

中華電信4.38%

台塑4.23%

半導體業22.95%

其他電子業13.69%

電腦及週邊設備業11.99%

其他10.69%

電子零組件業9.97%

00901

永豐智能車供應鏈

臺灣上市上櫃智能車共應鏈聯盟指數

成分股50檔

6,10月調整

台積電26.00%

鴻海11.37%

聯發科7.88%

聯電3.84%

日月光2.29%

半導體業47.59%

其他電子業16.46%

電子零組件業13.16%

電腦及週邊設備業9.47%

光電業6.22%

00902

中信電池及儲能​

ICE FactSet電池和儲能科技指數

(原物料49.39%、工業30.3%、資訊科技18.02%、現金2.29%)

成分股30檔

1,4,7,10月調整

三星電管11.22%

雅保公司10.16%

寧德時代8.69%

LG化學有限公司8.28%

智利化工礦業公司5.37%

中國39.75%

韓國23.37%

美國21.58%

智利5.93%

日本5.76%

00899

富蘭克林潔淨能源

標普全球潔淨能源精選指數

(S&P Global Clean Energy Select Index)

(公用事業43.28%、資訊技術27.62%、工業27.08%、現金1.58%、能源0.44%)

成分股30檔

3,9月調整

Enphase Energy5.16%

第一太陽能4.78%

所樂太陽能科技4.78%

EDP可再生能源有限責4.72%

維斯塔斯風力系統股份4.69%

美國47.28%

加拿大11.06%

其他7.97%

紐西蘭7.26%

西班牙6.52%

00920

富邦全球ESG綠色電力

ICE FactSet全球綠能ESG指數

成分股35檔

6,12月調整

Enphase Energy10.54%

Vestas Wind Systems8.96%

Samsung SDI8.19%

Orsted7.52%

台達電子5.69%

美國31.50%

丹麥16.50%

西班牙9.60%

南韓9.30%

義大利7.50%

※以上資料僅供參考,資料以各發行機構公告為主。

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00893國泰智能電動車

是台灣第一檔電動車主題的ETF,投資目標為綠能科技與全球電動車(上、中、下游供應鏈),標的跨台美歐三地(美國佔比6成),近30%持股晶片大廠超微及輝達,可見車用晶片的商機無可限量。

結合ICE公司(逾50年指數編製)及FactSet全球最完整產業分類與供應鏈管理資料庫(1600餘項產業種類),00893國泰智能電動車跨產業與強者聯手,直接瞄準與電動車供應鏈高度相關的公司。

00893自稱為「全球第一檔100%高純度鎖定電動車供應鏈ETF」

1.美股占比成分高達50%以上,因此需考慮匯率與ETF淨值的波動,而且管理、保管費用偏高,較適合「風險承受度高」的投資人。比較會受匯率影響。

2.沒有配息,因此獲利標準只能參考股價或淨值,較適合「想賺價差」的投資人。

3.00893集中投資電動車產業

 

00895富邦未來車

「富邦未來車(00895)」投資目標為新交通運輸方式與全球電動車(上、中、下游供應鏈)成分股則以特斯拉(TESLA)擁有21.45%的最大權重,有望跟上電動車龍頭的上漲行情。

1.美股占比成分高達50%以上,因此需考慮匯率與ETF淨值的波動,而且管理、保管費用偏高,較適合「風險承受度高」的投資人。比較會受匯率影響。

2.沒有配息,因此獲利標準只能參考股價或淨值,較適合「想賺價差」的投資人。

3.00895投資涵蓋車用電子、共享和自駕車等技術

 

00901永豐智能車供應鏈

00901永豐智能車供應鏈ETF追蹤的是特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數
該指數係運用臺灣資本市場上市上櫃公司產業分類、產業價值鏈資訊平台選取智能車車用電子與車用綠能關鍵產業,以及委託財團法人車輛研究測試中心篩選的臺灣上市上櫃電動車供應商。

經流動性、獲利指標篩選後,區分智能車各關鍵產業群組,按發行市值挑選成分股,以表彰臺灣資本市場智能車相關供應鏈股票之投資表現,現有成分股計50檔。

00901則涵蓋不少台股的半導體族群。

1.成分股都是台灣企業,因此經理管理費用、保管費用合理,相對波動度較小。也比較不會受匯率影響。

2.有配息,因此較適合「長期、存股」的投資人。

 

00896中信綠能及電動車

00896主要追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數,成份股主要來自台灣上市或上櫃的綠能及電動車供應鏈相關企業,並以公司治理評鑑結果、流動性、獲利能力等指標作為篩選門檻,藉此選出與綠能經濟具有一定相關性的個股。由於成分股主要是由國內上市的個股所組成,00896也因此成為希望佈局與支持國內能源相關產業的投資人可以考慮入手的標的。

此檔ETF不只涉及綠能,同時也跨足電動車產業,而這兩個題材的前景也都備受市場期待。在不過度聚焦在單一題材的情形下,跨足雙產業的00896在風險分散的能力上也因此大幅提升。

00896更將選股標的延伸至「綠能」及「公司治理」以提高ETF的穩定度,因此成分股中有許多鴻海電動車聯盟的成員。

1.成分股都是台灣企業,因此經理管理費用、保管費用合理,相對波動度較小。也比較不會受匯率影響。

2.有配息,因此較適合「長期、存股」的投資人。

 

00902中信電池及儲能

00902主要追蹤ICE FactSet電池與儲能科技指數,成分股主要來自美國、中國、香港、日本、韓國及臺灣等國內外上市或上櫃掛牌交易的電池與儲能科技供應鏈相關企業。此檔ETF在今年1月底正式掛牌,相較之下是相對年輕的商品,後續的表現也還有待時間驗證。

值得注意的是,相較於另外兩檔ETF,00902更加聚焦在與電池業務相關的產業,雖然乍聽之下與能源或替代能源沒甚麼關聯性,但儲能科技在整體的能源產業鏈中仍是不容忽視的存在。在電動車產業逐漸普及的未來,不論哪個廠牌或是型號的電動車都相當依賴與能源儲存相關的技術,而00902也有機會在電動車所引領的綠色能源革命中受惠。

若投資人仍對00902聚焦的產業有些疑慮,建議可以搭配前面提到的00896布局,進一步讓自己的資產配置更加的多元化。

 

00899富蘭克林潔淨能源

00899主要追蹤標普全球潔淨能源精選指數(S&P Global Clean Energy Select Index),其中的最大成分股Plug Power擁有龐大規模的氫燃料電池業務。雖然公司的收入持續亮眼,但結算後的帳面虧損還是會多少讓人擔心(2021年第三季淨虧損1.07億美元,較前一年同期虧損的6500萬美元還要多)。

無論如何,Plug Power未來的股價表現都將一定程度取決於公司的營收表現和產業的前景,同時影響00899的整體績效,因此也是投資人需要持續關心的變數。

除此之外,目前國外市場也有發行與00899同樣追蹤標普全球潔淨能源指數的ETF,分別是在美股市場和歐洲市場發行的iShares全球潔淨能源ETF(美國市場代號:ICLN,歐洲市場代號:NRG)、英國上市的HANetf S&P Glb Cln Engy Slct HANzero ETF,以及在澳洲上市的VanEck Global Clean Energy ETF,這些ETF可以說是與00899師出同門的商品,也是持有00899的投資者在操作時的參考之一。

 

 

國內電動車、綠能儲能概念股

「電池是電動車心臟」是不可或缺的一部分,因此一般提到電動車概念股時,會優先想到電池材料的相關廠商,以下列出 7 檔電動車電池概念股:

  • 正極材料:康普(4739)、美琪瑪(4721)、立凱-KY(5227)

  • 負極材料:中碳(1723)、榮炭(6555)

  • 電解液:聚和(6509)

  • 隔離膜:明基材(8215)

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