2022年9檔台股高股息ETF(0056、00878、00900、00907、00713、00701、00730、00907、00915)總整理:費用、配息年曆、成分股、人氣規模(2022.08更新)

2022-08-09

 

 

台股高股息ETF比較表

 

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代碼/名稱 風險收益等級/上市日期 規模.. 配息頻率 經理費% 保管費% 總管理費/內扣費

0056 元大高股息

元大台灣高股息基金

風險收益等級:RR5

2007.12.13上市

1193億

65萬人

年配

(10月)

300億↑0.30%

1-300億0.34%

100億↓0.40%

保管費0.035%

內扣費0.74%

00878 國泰永續高股息

國泰台灣ESG永續高股息ETF基金

風險收益等級:RR4

2020.07.10成立

2020.07.20掛牌

發行價:15元

1011億

62.8萬人

季配

(2,5,8,11月)

收益平準金

50億↑0.25%

50億↓0.30%

保管費0.035%

 

00900 富邦特選高股息

富邦特選台灣高股息30 ETF基金​

風險收益等級:RR4

2021.12.14成立

2021.12.22掛牌

發行價:15元

286億

20萬人

季配

(2,5,8,11月)

經理費0.3%

保管費0.035%

 

00713元大高息低波

元大台灣高股息低波動ETF基金

風險收益等級:RR4

2017.09.19成立

2017.09.27掛牌

發行價:30元

87億

2.8萬人

季配

(3,6,9,12月)

收益平準金

經理費0.3%

保管費0.035%

內扣費1.32%

00701 國泰鼓勵精選30

風險收益等級:RR4

2017.08.17上市

82億

6.3萬人

半年配

(1,8月)

經理費0.3%

保管費0.035%

內扣費0.75%

00730 富邦優質高息

風險收益等級:RR4

2018.02.08上市

15億

2萬人

年配

(10月)

經理費0.3%

保管費0.035%

內扣費1.32%

00731 FH富時高息低波

復華富時台灣高股息低波動基金​

風險收益等級:RR4

2018.04.20上市

11.8億

7.5千人

年配

(10月)

收益平準金

經理費0.45%

保管費0.035%

內扣費2.6%

0907 永豐優息存股

永豐台灣優選入息存股ETF基金

風險收益等級:RR5

2022.05.24上市

21.5億

8.5千人

雙月配

(2,4,6,8,10,12月)

收益平準金

50億↑0.40%

50億↓0.45%

保管費

50億↑0.030%

2-50億0.035%

20億↓0.040%

 

00915 凱基優選高股息30

風險收益等級:RR4

2022.08.09上市

發行價:15元

19.2億

9.8千人

季配

(3,6,9,12月)

收益平準金

50億↑0.25%

50億↓0.30%

保管費0.035%  

※以上資料僅供參考,資料以各發行機構公告為主。

 

台股高股息 ETF 成分股、產業比較表

 

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代碼/名稱 成分股挑選原則 成分股調整頻率 產業及成分股占比

0056

元大高股息

臺灣高股息指數

從台灣50與中小型100指數中挑選

未來一年預測現金股利殖利率的前30檔

成分股30檔

6,12月調整

資訊技術

65.29%

原材料

16.38%

工業

9.21%

房地產

4.14%

金融

3.34%

長榮

8.50%

亞泥

5.11%

聯強

4.91%

中鋼

4.60%

華碩

4.27%

00878

國泰永續高股息

MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數

過去三年平均年化殖利率的前30檔

成分股30檔

5,11月,半年調整

金融保險

27.22%

電腦及周邊

26.54%

通信網路

9.80%

電子通路

4.82%

半導體

4.68%

聯強

4.91%

遠傳

4.54%

英業達

4.41%

光寶科

4.41%

華碩

4.32%

00900

富邦特選高股息

特選臺灣高股息30指數

篩選市值+成交金額+營收後,根據已宣告股利+最近4季股利+盈餘等因子挑選前30檔

成分股30檔

3,7,12月調整

電子類股

55.71%

航運業

10.07%

鋼鐵工業

8.31%

金融保險

5.37

塑膠工業

5.18%

台化

5.21%

台塑

5.13%

聯詠

4.99%

聯發科

4.41%

華碩

4.74%

00713

元大高息低波

臺灣指數公司特選高股息低波動指數

成分股50檔

6,12月,半年調整

資訊技術

33.23%

金融

31.15%

消費品

17.12%

通訊服務

6.40%

原材料

4.94%

兆豐金

10.55%

統一超

9.62%

第一金

8.64%

台灣大

7.02%

統一

5.09%

00701

國泰鼓勵精選30

考慮近期成交量、市值後,選出符合營收與現金股利皆穩定的個股

成分股40檔

3月,年調整

金融保險

44.38%

半導體

17.39%

電腦及周邊

13.27%

通信網路

9.22%

水泥工業

5.47%

台積電

16.63%

中華電

10.06%

中信金

7.93%

兆豐金

6.39%

玉山金

6.14%

00730

富邦優質高息

富邦道瓊臺灣優質高息30 ETF基金

成分股30檔

3月,年調整

電子類股

40.92%

水泥工業

20.46%

文創(櫃)

9.69%

生技醫療(櫃)

6.93%

電子類股(櫃)

5.51%

亞泥

10.58%

鈊象

10.13%

台泥

9.50%

光寶科

8.16%

漢唐

6.79%

00731

FH富時高息低波

復華富時台灣高股息低波動基金

由富時臺灣50指數+富時臺灣中型100指數,

依照波動度、股利率,篩選出40檔,

以計算流通調整市值加權價格指數

成分股40檔

3月,年調整

金融保險

39.18%

電腦及周邊

16.70%

通信網路

13.43%

食品

6.31%

水泥

5.79%

中信金

8.57%

國泰金

8.34%

中華電

8.04%

兆豐金

7.31%

統一

5.30%

00907

永豐優息存股

從金融與傳產股中,篩選流動性、規模、ESG表現、股利發放、獲利等,挑選市值前30檔

成分股30檔

6月,年調整

金融保險

62.98%

傳產

37.02%

水泥

11.73%

航運

4.18%

電器

3.44%

亞泥

7.47%

台泥

7.00%

台新金

6.33%

富邦金

5.84%

永豐金

5.17%

00915

凱基優選高股息30

臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數

成分股30檔

6,12月,半年調整

資訊科技

53.06%

金融

29.72%

原材料

8.28%

房地產

4.76%

通訊服務

3.52%

富邦金

8.41%

聯強

8.21%

開發金

8.15%

國泰金

7.62%

中鋼

7.61%

※以上資料僅供參考,資料以各發行機構公告為主。

 

高股息ETF配息年曆月份表

 

※手機可左右拖曳表格瀏覽完整資訊

1月 2月 3月

00701 國泰鼓勵精選30(1月,8月)

00907 永豐優息存股(雙月配)

00878 國泰永續高股息(季配)

00900 富邦特選高股息(季配)

00713 元大高息低波(季配)

00915 凱基優選高股息(季配)

4月

5月

6月

00907 永豐優息存股(雙月配)

00878 國泰永續高股息(季配)

00900 富邦特選高股息(季配)

00907 永豐優息存股(雙月配)

00713 元大高息低波(季配)

00915 凱基優選高股息(季配)

7月

8月

9月

 

00907 永豐優息存股(雙月配)

00878 國泰永續高股息(季配)

00900 富邦特選高股息(季配)

00701 國泰鼓勵精選30(1月,8月)

0057 富邦摩台(年配)

00713 元大高息低波(季配)

00915 凱基優選高股息(季配)

10月

11月

12月

00907 永豐優息存股(雙月配)

0056 元大高股息(年配)

00730 富邦優質高息(年配)

00731 FH富時高息低波(年配)

00878 國泰永續高股息(季配)

00900 富邦特選高股息(季配)

006208 富邦台灣50(7月,11月)

00692 富邦臺灣100(7月,11月)

00850 元大臺灣ESG永續(年配)

0051 元大台灣中型100基金(年配)

006201 元大富櫃50(年配)

00907 永豐優息存股(雙月配)

00713 元大高息低波(季配)

00915 凱基優選高股息(季配)

※以上資料僅供參考,資料以各發行機構公告為主。

以存股族而言,「殖利率」與「穩定配息」仍然是挑選時的優先考量,所以我們以「高股息ETF」年度配息月份表,獨立製表提供給大家參考。

從2022年8月份00915上市,以及00713在9月從年配改成季配後,讓3,6,9,12這組季配終於有對應的ETF可以選擇。

但1,4,7,10這組季配就還是懸缺,本人是最希望元大在嘗試將00713從年配改季配後,可以在將0056改成1,4,7,10季配,那可以說就真的符合每個月都可以配息了!

 

 

 

0056元大高股息

 

臺灣50指數及臺灣中型100指數,挑選未來1年,預估現金股利殖利率。

因此0056就常被投資人形容為著重「未來殖利率」挑選股票的高股息ETF。

 

 

00878國泰永續高股息

MSCI臺灣ESG指數,加權計算過去1年、3年,年化殖利率前30檔。

因此00878就常被投資人形容為著重「過去殖利率」挑選股票的高股息ETF。

 

 

00900富邦特選高股息

00900所追蹤的,是「特選台灣高股息30指數」,指數編製方法,是從台灣上市櫃公司中,挑選市值前200大企業,經流動性、財務指標(累積營業利益至少要大於零)檢驗,選出30檔成分股;另,為減輕單一個股或少數股票漲跌,對指數造成太大影響,成分股的權重上下限,分別設為5%和1%。

以該年度已知股利配發進行「滾動式成分股調整的方式,來提升指數殖利率」。

因此00900就常被投資人形容為著重「現在殖利率」挑選股票的高股息ETF。

 

 

00907永豐優息存股

00907 追蹤標的指數為「特選臺灣優選入息存股指數」,該指數編製鎖定市值前 250 大「民生必需景氣循環相關產業」,市值前250大,以企業 ESG 表現、公司在近3年皆獲利且配發現金股利等四大篩選條件,並依自由流通市值排序,挑選 30 檔上市股票作為成分股,再依殖利率高低分配成分股權重,單一個股最高占比不可超過10%。

最大特色是「民生必需景氣循環產業」及「雙月配息策略」。

2022年5月9日開始募集,依據基金經理人張怡琳表示,永豐優息存股對投資人而言,領息的同時也關注股價能成長、填息,指數累積報酬方面可見逐年的提升,息收方面,依據過往指數成分股息收的狀況,每年大約可穩定提供投資人接近5%息收的水準,每兩個月有固定的現金流,符合存股族與退休族的需求。

基金成立的90天後將會迎來首次的收益分配,第一次除息將落在2022年10月份。

 

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