11檔高股息ETF績效比較，教你挑選配置(附月月領息年曆)：0056、00878、00900、00713、00731、00701、00730、00907、00915、00919、00918每月更新
在台灣只要投資商品加上「配息」，就特別吸引投資人的關愛，如果再加上「高股息、高配現金」、「季配、月配」那就更受投資人的追捧了，因此，近幾年「高股息ETF」這類標的就備受投資人的青睞，即便是在2022年台股震盪走空、行情慘綠的情況下，也無法澆熄股民對於高股息的熱愛，高股息ETF仍舊是一檔檔接力問世！
會選擇「高股息ETF」的商品的投資人，通常希望能取得穩定現金流，以及在理財心態上較為保守，並且期待投資後可以快速頻繁的領回現金。
高股息ETF挑選都會主要以「現金股利分配狀況」去決定成分股與權重，但雖然這些ETF名稱都有「高息」，篩選方式卻是天差地別，本文就是台股所有「高股息ETF」投資績效、配息殖利率、及相關投資資訊等，以表格方式蒐集整理給投資人一目了然，讓投資人在進場前節省研究的研究。
2022年全年台股高股息ETF績效表
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| 代碼/名稱 |
2021收盤價 2022收盤價 |
2022年 配息(殖利率) |
2022年 股價績效 |
2022年 含息總績效 |
2022年 總費用 |
資產規模 受益人數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0056 元大高股息 |
33.58 25.40 |
(年配)2.10 ➌8.27% |
價差-8.18 -24.36% |
含息-6.08 -18.11% |
0.86% (0.3+0.035) |
1,731.3億 874,927人 |
|
00878 國泰永續高股息 |
19.17 16.17 |
(季配)1.18 7.30% |
價差-3.00 -15.65% |
含息-1.82 -9.49% |
0.50%➊ (0.25+0.035) |
1,376.4億 796,946人 |
|
00900 富邦特選高股息30? |
15.41 10.39 |
(季配)1.35 ➊13.00% |
價差-5.02 -32.58% |
含息-3.67 -23.82% |
1.37% (0.3+0.035) |
278.8億 231,785人 |
|
00713 元大台灣高息低波 |
42.77 36.81 |
(季配)2.90 7.88% |
價差-5.96 ➋-13.94% |
含息-3.06 ➋-7.15% |
0.63%➌ (0.3+0.035) |
150.5億 69,630人 |
|
00731 FH富時高息低波? |
59.40 53.60 |
(年配)2.80 5.22% |
價差-5.05 ➊-8.49% |
含息-2.25 ➊-3.78% |
0.77% (0.45+0.035) |
12.0億 9,431人 |
|
00701 國泰股利精選30 |
26.97 22.31 |
(半年配)1.90 7.30% |
價差-4.49 -16.63% |
含息-2.59 -9.59% |
0.56%➋ (0.3+0.035) |
75.8億 65,514人 |
|
00730 富邦臺灣優質高息 |
19.85 16.95 |
(年配)1.077 ➋8.52% |
價差-2.90 ➌-14.61% |
含息-1.823 ➌-9.18% |
0.77% (0.45+0.035) |
16.5億 20,584人 |
|
00907 永豐優息存股 |
15.00 14.37 |
(雙月配)0.282 1.96% |
價差-0.63 -4.20% |
含息-0.348 -2.32% |
0.66%(5月上市) (0.45+0.04) |
13.6億 15,932人 |
|
00915 凱基優選高股息30 |
15.00 15.18 |
- |
價差+0.18 1.2% |
含息+0.18 1.2% |
0.55%(8月上市) (0.3+0.035) |
15.1億 10,695人 |
|
00919 群益精選高股息 |
15.00 16.37 |
- |
價差+1.37 +9.13% |
含息+1.37 +9.13% |
0.45%(10月上市) (0.3+0.035) |
19.8億 16,925人 |
|
00918 大華優利高填息30 |
15.00 15.07 |
- |
價差+0.07 +0.47% |
含息+0.07 +0.47% |
0.35%(11月上市) (0.35+0.035) |
1.2億 1,542人 |
從年度含息總績效(報酬)、和配息殖利率排行可以發現，配息殖利率高，其中原因很可能是因為當年度股價下修幅度過大造成(因為分母變小)，所以殖利率高不見得就一定是好，投資人可以從上表找尋適合每個人投資理念的組合。
至於很多投顧老師或投資人，也很在乎所謂的配息填息率和填息天數，但有時跌深的個別ETF填息並不難，畢竟跌深就是最好的利多，從另一個觀點跌深、體質好的高股息ETF，也可是存股族配置該檔的好時機，降低存股成本一定是提高存股報酬率的最好方法，另外，也要注意有些ETF在填息後，又反轉下跌，所以填息天數只能是參考，還要觀察該ETF全年後續是否繼續維持在填息價格之上。
依照上表，2022年度至11月30日止，股價績效前3名分別為00731、00713、00730，此績效評比不計入未滿1年的ETF，由於今年股市大盤從高點下行，至今已是最後一個月所有ETF仍然都還是負值，但排在前三檔ETF表現績效都快轉正了，希望能在最後12月三檔能夠加把勁翻正。
2022年度目前除00713要到12月16日確認最後一次配息金額(目前已經公告季配為1.45元)，所有高股息ETF都已經宣布全年度的配息金額，再加上配息後的含息報酬，由00713以全年-1.82%報酬奪冠，00731、00878分居二、三名。
而年度配息殖利率則由00900以12.64%居首，00701、0056分居二、三名。
台股高股息ETF績效、殖利率、總費用比較表(11.30統計更新)
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| 代碼/名稱 | 累計配息 |
本年配息 殖利率 |
11月~30日 股價績效 |
2022~11.30 股價績效(滿1年) |
年度含息 總績效 |
總管理費 內扣費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0056 元大高股息 |
18.35元 2009.10.23起 |
2.1元(10.19) ➋8.26% (年配) |
開盤23.50 +9.15% 收盤25.65 |
開盤33.58 -23.77%
|
價差-8.00 含息-5.90 -17.53% |
0.49%(1-9月) 0.74%(2021年)➋ |
|
00878 國泰永續高股息 |
2.21元 2020.11.17起 |
1.18元(11.16) 7.26% (4次/季配) |
開盤15.74 +5.78% 收盤16.65 |
開盤19.20 -13.28%
|
價差-2.55 含息-1.37 ➌-7.14% |
0.33%(1-9月)➋ 0.57%(2021年)➊ |
|
00900 富邦特選高股息30? |
1.35元 2022.08.16起 |
1.35元(11.16) ➊12.64% (2次/季配) |
開盤9.83 +10.58% 收盤10.87 |
開盤15.46 -29.69%
|
價差-4.59 含息-3.24 -20.96% |
0.93%(1-9月) 2021未滿1年 |
|
00713 元大台灣高息低波 |
10.9元 2018.11.22起 |
2.90元(12.16) 7.58% (2次/季配) |
開盤36.19 +8.26% 收盤39.18 |
開盤42.86 ➋-8.59%
|
價差-3.68 含息-0.78 ➊-1.82% |
0.45%(1-9月)➌ 1.11%(2021年) |
|
00731 FH富時高息低波? |
13.948元 2018.12.21起 |
2.8元(11.17) 5.30% (年配) |
開盤53.45 1.87% 收盤54.45 |
開盤59.50 ➊-8.49%
|
價差-5.05 含息-2.25 ➋-3.78% |
0.62%(1-9月) 2.6%(2021年) |
|
00701 國泰股利精選30 |
5.18元 2022.08.16起 |
1.9元(08.16) ➌8.72% (2次/半年配) |
開盤21.63 +4.07% 收盤22.51 |
開盤27.00 -16.63%
|
價差-4.49 含息-2.59 -9.59% |
0.27%(1-9月)➊ 0.75%(2021年)➌ |
|
00730 富邦臺灣優質高息 |
4.772元 2018.10.30起 |
1.077元(10.19) 6.59% (年配) |
開盤15.00 +10.4% 收盤16.56 |
開盤19.00 ➌-12.84%
|
價差-2.44 含息-1.363 -7.17% |
0.59%(1-9月) 1.32%(2021年) |
|
00907 永豐優息存股 2022.05.24上市 |
0.141元 2022.10.19起 |
0.282元(12.19) 1.90% (2次/雙月配) |
開盤13.32 ➌+10.89% 收盤14.77 |
開盤14.86 -0.61% (未滿1年) |
價差-0.09 含息0.192 +1.29% (未滿1年) |
0.45%(未滿1年) 2021未成立 |
|
00915 凱基優選高股息30 2022.08.09上市 |
尚未配息 |
尚未配息 預計第1次配息 2023年3月 |
開盤13.88 ➋+10.59% 收盤15.35 |
開盤14.95 2.68% (未滿1年) |
價差0.40 含息0.40 2.68% (未滿1年) |
0.3%(未滿1年) 2021未成立 |
|
00919 群益精選高股息 2022.10.13上市 |
尚未配息 |
尚未配息 預計第1次配息 2023年6月 |
開盤14.88 ➊+13.10% 收盤16.83 |
開盤14.98 +12.35% (未滿1年) |
價差+1.85 含息+1.85 +12.35% (未滿1年) |
未滿1季 2021未成立 |
|
00918 大華優利高填息30 |
尚未配息 |
尚未配息 預計第1次配息 2023年6月 |
|
|
|
未滿1季 2021未成立 |
台股高股息ETF人氣規模、配息週期、總費用比較表
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| 代碼/名稱 |
成立掛牌 發行價 |
規模 | 配息週期 | 經理費% | 保管費% |
總管理費 內扣費% |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0056 元大高股息 風險收益等級:RR5 |
2007.12.13成立 2007.12.26掛牌 發行價：25元 |
1690億 86.3萬人 |
年配 (10月) |
300億↑0.30% 1-300億0.34% 100億↓0.40% |
0.035% |
(2021年)0.74%(2020年)0.66% (2019年)0.76%(2018年)0.86% (2017年)0.77% |
|
00878 國泰永續高股息 風險收益等級:RR4 |
2020.07.10成立 2020.07.20掛牌 發行價：15元 |
1267億 75.2萬人 |
季配 (2,5,8,11月) 收益平準金 |
50億↑0.25% 50億↓0.30% |
0.035% |
(2021年)0.57%(2020年)0.52% |
|
00900 富邦特選高股息30 ?風險收益等級:RR4 |
2021.12.14成立 2021.12.22掛牌 發行價：15元 |
296億 23.2萬人 |
季配 (2,5,8,11月) |
0.3% |
0.035% |
2021未滿1年 |
|
00713 元大台灣高息低波 風險收益等級:RR4 |
2017.09.19成立 2017.09.27掛牌 發行價：30元 |
127億 5.3萬人 |
季配 (3,6,9,12月) 收益平準金 |
0.3% |
0.035% |
(2021年)1.11%(2020年)1.01% (2019年)1.02%(2018年)1.41% (2017年)0.56% |
|
00731 FH富時高息低波 ?風險收益等級:RR4 |
2018.04.12成立 2018.04.20掛牌 發行價：50元 |
11.6億 9261人 |
年配 (10月) 收益平準金 |
0.45% |
0.035% |
(2021年)2.6%(2020年)0.82% (2019年)0.64%(2018年)0.43% |
|
00701 國泰股利精選30 風險收益等級:RR4 |
2017.08.09成立 2017.08.17掛牌 發行價：20元 |
73.6億 6.4萬人 |
半年配 (1,8月) |
0.3% |
0.035% |
(2021年)0.75%(2020年)0.61% (2019年)1.06%(2018年)2.11% (2017年)0.52% |
|
00730 富邦臺灣優質高息 風險收益等級:RR4 |
2018.01.30成立 2018.02.08掛牌 發行價：20元 |
15.8億 2萬人 |
年配 (10月) |
0.3% |
0.035% |
(2021年)1.32%(2020年)0.90% (2019年)0.83%(2018年)0.76% |
|
00907 永豐優息存股 風險收益等級:RR5 |
2022.05.17成立 2022.05.24掛牌 發行價：15元 |
13.0億 1.4萬人 |
雙月配 (2,4,6,8,10,12月) 收益平準金 |
50億↑0.40% 50億↓0.45% |
50億↑0.030% 2-50億0.035% 20億↓0.040% |
2021未成立 |
|
00915 凱基優選高股息30 風險收益等級:RR4 |
2022.08.01成立 2022.08.09掛牌 發行價：15元 |
17.9億 1.1萬人 |
季配 (3,6,9,12月) 收益平準金 |
50億↑0.25% 50億↓0.30% |
0.035% | 2021未成立 |
|
00919 群益精選高股息 風險收益等級:RR4 |
2022.10.04成立 2022.10.13掛牌 發行價：15元 |
21.1億 1.3萬人 |
季配 (3,6,9,12月) 收益平準金 |
0.3% |
0.035% |
2021未成立 |
|
00918 大華優利高填息30 風險收益等級:RR5 |
2022.11.15成立 2022.11.24掛牌 發行價：15元 |
14.9億 9764人 |
季配 (3,6,9,12月) 收益平準金 |
0.35% |
0.035% | 2021未成立 |
※以上資料僅供參考，資料以各發行機構公告為主。
台股高股息ETF追蹤指數、成分股占比、產業分佈一覽表
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| 代碼/名稱 | 追蹤指數及成分股挑選原則 |
成分股數 調整頻率 |
成分股占比 | 產業占比 |
|---|---|---|---|---|
|
0056 元大高股息 |
臺灣高股息指數(富時羅素) 從台灣50與中小型100指數中挑選 預測未來1年現金股利殖利率前30檔 新訊:2022.12.16盤後30檔改50檔 |
成分股30檔 6,12月調整 |
聯詠6.16% 光寶科5.41% 華碩5.38% 廣達5.27% 聯發科5.21% (2022.11.30) |
資訊技術74.17% 原材料15.42% 工業8.74% 房地產1.50% 現金0.17% (2022.10.31) |
|
00878 國泰永續高股息 |
MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，ESG等級達BB(含)以上 過去三年平均年化殖利率的前30檔 |
成分股30檔 5,11月調整 |
華碩4.99% 仁寶4.32% 大聯大4.00% 英業達3.90% 可成3.85% (2022.11.30) |
電腦及周邊27.71% 金融保險25.19% 通信網路8.73% 電子通路6.77% 其他電子5.29% (2022.10.31) |
|
00900 富邦特選高股息 |
特選臺灣高股息30指數 篩選市值+成交金額+營收後，根據已宣告股利+最近4季股利+盈餘等因子挑選前30檔 |
成分股30檔 3,7,12月調整 |
技嘉5.65% 富邦金5.24% 中鋼5.03% 微星4.77% 光寶科4.52% (2022.11.30) |
電子類股46.00% 電子類股(櫃)12.40% 鋼鐵工業9.53% 金融保險9.07 建材營造4.50% (2022.10.31) |
|
00713 元大台灣高息低波 |
臺灣指數公司特選高股息低波動指數
|
成分股50檔 6,12月調整 |
台塑8.85% 華碩8.60% 台灣大8.59% 光寶科4.07% 仁寶3.85% (2022.11.30) |
資訊技術50.34% 原材料15.48% 通訊服務9.23% 其他7.52% 金融股5.57% (2022.10.31) |
|
00731 FH富時高息低波 |
富時臺灣50指數+富時臺灣中型100指數 依照波動度、股利率，篩選出40檔， 以計算流通調整市值加權價格指數 |
成分股40檔 3月,年調整 |
中華電7.78% 中信金7.51% 國泰金6.48% 兆豐金6.43% 統一5.71% (2022.11.30) |
金融保險35.69% 電腦及周邊15.83% 通信網路13.17% 其他9.79% 食品業6.76% (2022.10.31) |
|
00701 國泰鼓勵精選30 |
臺灣指數公司低波動股利精選30指數 考慮近期成交量、市值後，選出符合營收與現金股利皆穩定的個股 |
成分股40檔 3月調整 |
鴻海18.02% 中華電8.60% 台塑7.16% 中鋼5.30% 兆豐金5.29% (2022.11.30) |
金融保險31.06% 其他電子20.91% 通信網路14.05% 電腦及周邊8.41% 塑膠工業6.82% (2022.10.31) |
|
00730 富邦優質高息 |
道瓊斯台灣優質高股息30指數 |
成分股30檔 3月調整 |
鈊象10.56% 光寶科9.52% 亞泥9.20% 台泥8.32% 漢唐7.85% (2022.11.30) |
電子類股45.79% 水泥工業17.48% 文創(櫃)10.62% 生技醫療(櫃)7.63% 電子類股(櫃)5.65% (2022.10.31) |
|
00907 永豐優息存股 |
特選臺灣優選入息存股指數
|
成分股30檔 6月調整 |
亞泥6.31% 元大金5.50% 台化5.08% 富邦金5.08% 開發金4.75% (2022.11.30) |
金融保險54.58% 水泥工業8.02% 其他6.11 航運業5.73% 塑膠工業5.06% (2022.10.31) |
|
00915 凱基優選高股息30 |
臺灣多因子優選高股息30指數
|
成分股30檔 6,12月調整 |
富邦金8.87% 聯強8.75% 中鋼7.43% 開發金7.38% 國泰金7.04% (2022.11.30) |
資訊技術52.39% 金融28.12% 原材料8.22% 房地產5.28% 通訊服務3.48% (2022.10.31) |
|
00919 群益精選高股息 |
臺灣精選高息指數
|
成分股30檔 5,12月調整 |
聯發科10.86% 中鋼7.66% 南亞6.˙71% 長榮5.79% 技嘉4.72% (2022.11.30) |
半導體37.17% 電腦及周邊20.28% 航運業9.58% 鋼鐵工業7.99% 塑膠工業7.83% (2022.10.31) |
|
00918 大華優利高填息30 |
特選台灣優利高填息30指數 |
成分股30檔 6,12月調整 |
聯詠6.55% 廣達6.33% 開發金5.78% 華碩5.38% 國泰金4.99% |
電腦及周邊35.05% 半導體27.59% 金融10.77% 航運9.39% 水泥4.27% |
※以上資料僅供參考，資料以各發行機構公告為主。
台股高股息ETF月月領息表
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| 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|
|
00701 國泰鼓勵精選30(1月,8月) |
00907 永豐優息存股(雙月配) 00878 國泰永續高股息(季配) 00900 富邦特選高股息(季配) |
00713 元大高息低波(季配) 00915 凱基優選高股息(季配) 00919 群益精選高股息(季配) 00918 大華優利高填息(季配) |
|
4月 |
5月 |
6月 |
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00907 永豐優息存股(雙月配) |
00878 國泰永續高股息(季配) 00900 富邦特選高股息(季配) |
00907 永豐優息存股(雙月配) 00713 元大高息低波(季配) 00915 凱基優選高股息(季配) 00919 群益精選高股息(季配) 00918 大華優利高填息(季配) |
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7月 |
8月 |
9月 |
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00907 永豐優息存股(雙月配) 00878 國泰永續高股息(季配) 00900 富邦特選高股息(季配) 00701 國泰鼓勵精選30(1月,8月) |
00713 元大高息低波(季配) 00915 凱基優選高股息(季配) 00919 群益精選高股息(季配) 00918 大華優利高填息(季配) |
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10月 |
11月 |
12月 |
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00907 永豐優息存股(雙月配) 0056 元大高股息(年配) 00730 富邦優質高息(年配) 00731 FH富時高息低波(年配) |
00878 國泰永續高股息(季配) 00900 富邦特選高股息(季配) |
00907 永豐優息存股(雙月配) 00713 元大高息低波(季配) 00915 凱基優選高股息(季配) 00919 群益精選高股息(季配) 00918 大華優利高填息(季配) |
■ 年配、半年配或年配2次。■ 季配。■ 雙月配。
※以上資料僅供參考，資料以各發行機構公告為主。
以存股族而言，「殖利率」與「穩定配息」仍然是挑選時的優先考量，所以我們以「高股息ETF」年度配息月份表，獨立製表提供給大家參考。
從2022年8月份00915上市，以及00713在9月從年配改成季配後，讓3,6,9,12這組季配終於有對應的ETF可以選擇。
但1,4,7,10這組季配就還是懸缺，本人是最希望元大在嘗試將00713從年配改季配後，可以在將0056改成1,4,7,10季配，那可以說就真的符合每個月都可以配息了！
0056元大高股息
臺灣50指數及臺灣中型100指數，挑選未來1年，預估現金股利殖利率。
因此0056就常被投資人形容為著重「未來殖利率」挑選股票的高股息ETF。
00878國泰永續高股息
MSCI臺灣ESG指數，加權計算過去1年、3年，年化殖利率前30檔。
因此00878就常被投資人形容為著重「過去殖利率」挑選股票的高股息ETF。
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00900富邦特選高股息
00900所追蹤的，是「特選台灣高股息30指數」，指數編製方法，是從台灣上市櫃公司中，挑選市值前200大企業，經流動性、財務指標（累積營業利益至少要大於零）檢驗，選出30檔成分股；另，為減輕單一個股或少數股票漲跌，對指數造成太大影響，成分股的權重上下限，分別設為5%和1%。
以該年度已知股利配發進行「滾動式成分股調整的方式，來提升指數殖利率」。
因此00900就常被投資人形容為著重「現在殖利率」挑選股票的高股息ETF。
00713元大高股息低波動
元大台灣高息低波(00713)算是高股息ETF年資滿久的一檔ETF，但其選股邏輯對投資人來說，理解上比較沒有那麼直接，很多資訊針對高股息「未來(0050)、過去(00878)、現在(00900)」好記好比較，也很少介紹00713，但2022年9月開始改為季配(3,6,9,12)候，也慢慢被很多投資人注意到...More
00907永豐優息存股
00907 追蹤標的指數為「特選臺灣優選入息存股指數」，該指數編製鎖定市值前 250 大「民生必需景氣循環相關產業」，市值前250大，以企業 ESG 表現、公司在近3年皆獲利且配發現金股利等四大篩選條件，並依自由流通市值排序，挑選 30 檔上市股票作為成分股，再依殖利率高低分配成分股權重，單一個股最高占比不可超過10%。
最大特色是「民生必需景氣循環產業」及「雙月配息策略」。
2022年5月9日開始募集，依據基金經理人張怡琳表示，永豐優息存股對投資人而言，領息的同時也關注股價能成長、填息，指數累積報酬方面可見逐年的提升，息收方面，依據過往指數成分股息收的狀況，每年大約可穩定提供投資人接近5%息收的水準，每兩個月有固定的現金流，符合存股族與退休族的需求。
基金成立的90天後將會迎來首次的收益分配，第一次除息將落在2022年10月份。
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