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11檔高息ETF績效比較,教你挑選配置(附月月領息年曆):0056、00878、00900、00713、00731、00701、00730、00907、00915、00919、00918每月更新 :: CooTAG庫特客

11檔高息ETF績效比較,教你挑選配置(附月月領息年曆):0056、00878、00900、00713、00731、00701、00730、00907、00915、00919、00918每月更新

2022-11-20

 

 

 

在台灣只要投資商品加上「配息」,就特別吸引投資人的關愛,如果再加上「高股息、高配現金」、「季配、月配」那就更受投資人的追捧了,因此,近幾年「高息ETF」這類標的就備受投資人的青睞,即便是在2022年台股震盪走空、行情慘綠的情況下,也無法澆熄股民對於高股息的熱愛,高息ETF仍舊是一檔檔接力問世!

會選擇「高息ETF」的商品的投資人,通常希望能取得穩定現金流,以及在理財心態上較為保守,並且期待投資後可以快速頻繁的領回現金。

高息ETF挑選都會主要以「現金股利分配狀況」去決定成分股與權重,但雖然這些ETF名稱都有「高息」,篩選方式卻是天差地別,本文就是台股所有「高息ETF」投資績效、配息殖利率、及相關投資資訊等,以表格方式蒐集整理給投資人一目了然,讓投資人在進場前節省研究的研究。

 

 

台股高息ETF績效、總費用比較表(11.30統計更新)

※手機可左右拖曳表格瀏覽完整資訊

代碼/名稱 累計配息

本年配息

殖利率

11月~30日

股價績效

2022~11.30

股價績效(滿1年)

年度含息

總績效

總管理費

內扣費

0056

元大高股息

18.35元

2009.10.23起

2.1元(10.19)

8.26%

(年配)

開盤23.50

+9.15%

收盤25.65

開盤33.65

-23.77%

 

價差-8.00

含息-5.90

-17.53%

0.49%(1-9月)

0.74%(2021年)

00878

國泰永續高股息

2.21元

2020.11.17起

1.18元(11.16)

7.26%

(4次/季配)

開盤15.74

+5.78%

收盤16.65

開盤19.20

-13.28%

 

價差-2.55

含息-1.37

-7.14%

0.33%(1-9月)

0.57%(2021年)

00900

富邦特選高股息30​

1.35元

2022.08.16起

1.35元(11.16)

12.64%

(2次/季配)

開盤9.83

+10.58%

收盤10.87

開盤15.46

-29.69%

 

價差-4.59

含息-3.24

-20.96%

0.93%(1-9月)

2021未滿1年

00713

元大台灣高息低波

10.9元

2018.11.22起

2.90元(12.16)

7.58%

(2次/季配)

開盤36.19

+8.26%

收盤39.18

開盤42.86

-8.59%

 

價差-3.68

含息-0.78

-1.82%

0.45%(1-9月)

1.11%(2021年)

00731

FH富時高息低波​

13.948元

2018.12.21起

2.8元(11.17)

5.30%

(年配)

開盤53.45

1.87%

收盤54.45

開盤59.50

-8.49%

 

價差-5.05

含息-2.25

-3.78%

0.62%(1-9月)

2.6%(2021年)

00701

國泰股利精選30

5.18元

2022.08.16起

1.9元(08.16)

8.72%

(2次/半年配)

開盤21.63

+4.07%

收盤22.51

開盤27.00

-16.63%

 

價差-4.49

含息-2.59

-9.59%

0.27%(1-9月)

0.75%(2021年)

00730

富邦臺灣優質高息

4.772元

2018.10.30起

1.077元(10.19)

6.59%

(年配)

開盤15.00

+10.4%

收盤16.56

開盤19.00

-12.84%

 

價差-2.44

含息-1.363

-7.17%

0.59%(1-9月)

1.32%(2021年)

00907

永豐優息存股

2022.05.24上市

0.141元

2022.10.19起

0.141元(10.19)

0.99%

(1次/雙月配)

開盤13.32

+10.89%

收盤14.77

開盤14.86

-0.61%

(未滿1年)

價差-0.09

含息0.051

+0.34%

(未滿1年)

0.45%(未滿1年)

2021未成立

00915

凱基優選高股息30

2022.08.09上市

尚未配息

尚未配息

預計第1次配息

2023年3月

開盤13.88

+10.59%

收盤15.35

開盤14.95

2.68%

(未滿1年)

價差0.40

含息0.40

2.68%

(未滿1年)

0.3%(未滿1年)

2021未成立

00919

群益精選高股息

2022.10.13上市

尚未配息

尚未配息

預計第1次配息

2023年6月

開盤14.88

+13.10%

收盤16.83

開盤14.98

+12.35%

(未滿1年)

價差+1.85

含息+1.85

+12.35%

(未滿1年)

未滿1季

2021未成立

00918

大華優利高填息30

尚未配息

尚未配息

預計第1次配息

2023年6月

 

 

 

未滿1季

2021未成立

依照上表,2022年度至11月30日止,股價績效前3名分別為00731、00713、00730,此績效評比不計入未滿1年的ETF,由於今年股市大盤從高點下行,至今已是最後一個月所有ETF仍然都還是負值,但排在前三檔ETF表現績效都快轉正了,希望能在最後12月三檔能夠加把勁翻正。

2022年度目前除00713要到12月16日確認最後一次配息金額(目前已經公告季配為1.45元),所有高息ETF都已經宣布全年度的配息金額,再加上配息後的含息報酬,由00713以全年-1.82%報酬奪冠,00731、00878分居二、三名。

而年度配息殖利率則由00900以12.64%居首,00701、0056分居二、三名。

從年度含息報酬、和配息殖利率排行觀察到,配息殖利率高,其中原因很可能是因為當年度股價下修幅度過大造成(因為分母變小),所以投資人可以從上表找尋適合每個人投資理念的組合。

至於很多投顧老師或投資人,也很在乎所謂的配息填息率和填息天數,但有時跌深的個別ETF填息並不難,畢竟跌深就是最好的利多,從另一個觀點跌深、體質好的高息ETF,也可是存股族配置該檔的好時機,降低存股成本一定是提高存股報酬率的最好方法。

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台股高息ETF人氣規模、配息週期、總費用比較表

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代碼/名稱

成立掛牌

發行價

規模 配息週期 經理費% 保管費%

總管理費

內扣費%

0056

元大高股息

風險收益等級:RR5

2007.12.13成立

2007.12.26掛牌

發行價:25元

1690億

86.3萬人

年配

(10月)

300億↑0.30%

1-300億0.34%

100億↓0.40%

0.035%

0.74%(2021)0.66%(2020)

0.76%(2019)0.86%(2018)

0.77%(2017)

00878

國泰永續高股息

風險收益等級:RR4

2020.07.10成立

2020.07.20掛牌

發行價:15元

1267億

75.2萬人

季配

(2,5,8,11月)

收益平準金

50億↑0.25%

50億↓0.30%

0.035%

0.57%(2021)0.52%(2021)

00900

富邦特選高股息30

風險收益等級:RR4

2021.12.14成立

2021.12.22掛牌

發行價:15元

296億

23.2萬人

季配

(2,5,8,11月)

0.3%

0.035%

2021未滿1年

00713

元大台灣高息低波

風險收益等級:RR4

2017.09.19成立

2017.09.27掛牌

發行價:30元

112億

5萬人

季配

(3,6,9,12月)

收益平準金

0.3%

0.035%

1.11%(2021)1.01%(2020)

1.02%(2019)1.41%(2018)

0.56%(2017)

00731

FH富時高息低波

風險收益等級:RR4

2018.04.12成立

2018.04.20掛牌

發行價:50元

11.6億

9261人

年配

(10月)

收益平準金

0.45%

0.035%

2.6%(2021)0.82%(2020)

0.64%(2019)0.43%(2018)

00701

國泰股利精選30

風險收益等級:RR4

2017.08.09成立

2017.08.17掛牌

發行價:20元

73.6億

6.4萬人

半年配

(1,8月)

0.3%

0.035%

0.75%(2021)0.61%(2020)

1.06%(2019)2.11%(2018)

0.52%(2017)

00730

富邦臺灣優質高息

風險收益等級:RR4

2018.01.30成立

2018.02.08掛牌

發行價:20元

15.8億

2萬人

年配

(10月)

0.3%

0.035%

1.32%(2021)0.90%(2020)

0.83%(2019)0.76%(2018)

00907

永豐優息存股

風險收益等級:RR5

2022.05.17成立

2022.05.24掛牌

發行價:15元

13.0億

1.4萬人

雙月配

(2,4,6,8,10,12月)

收益平準金

50億↑0.40%

50億↓0.45%

50億↑0.030%

2-50億0.035%

20億↓0.040%

2021未成立

00915

凱基優選高股息30

風險收益等級:RR4

2022.08.01成立

2022.08.09掛牌

發行價:15元

17.9億

1.1萬人

季配

(3,6,9,12月)

收益平準金

50億↑0.25%

50億↓0.30%

0.035% 2021未成立

00919

群益精選高股息

風險收益等級:RR4

2022.10.04成立

2022.10.13掛牌

發行價:15元

21.1億

1.3萬人

季配

(3,6,9,12月)

收益平準金

0.3%

0.035%

2021未成立

00918

大華優利高填息30

風險收益等級:RR5

2022.11.15成立

2022.11.24掛牌

發行價:15元

14.9億

9764人

季配

(3,6,9,12月)

收益平準金

0.35%

0.035% 2021未成立

※以上資料僅供參考,資料以各發行機構公告為主。

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台股高息ETF追蹤指數、成分股占比、產業分佈一覽表

※手機可左右拖曳表格瀏覽完整資訊

代碼/名稱 追蹤指數及成分股挑選原則

成分股數

調整頻率

成分股占比 產業占比

0056

元大高股息

臺灣高股息指數(富時羅素)

從台灣50與中小型100指數中挑選

預測未來1年現金股利殖利率前30檔

新訊:2022.12.16盤後30檔改50檔

成分股30檔

6,12月調整

廣達5.97%

光寶科5.54%

華碩4.97%

陽明4.88%

聯詠4.85%

電腦及周邊35.60%

半導體16.12%

水泥9.21%

航運業9.00%

電子通路7.90%

00878

國泰永續高股息

MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數,ESG等級達BB(含)以上

過去三年平均年化殖利率的前30檔

成分股30檔

5,11月調整

可成5.27%

仁寶4.90%

台泥4.67%

光寶科4.65%

英業達4.35%

電腦及周邊27.16%

金融保險25.90%

通信網路8.41%

電子通路6.74%

其他電子5.09%

00900

富邦特選高股息

特選臺灣高股息30指數

篩選市值+成交金額+營收後,根據已宣告股利+最近4季股利+盈餘等因子挑選前30檔

成分股30檔

3,7,12月調整

台化5.21%

台塑5.13%

聯詠4.99%

聯發科4.41%

華碩4.74%

電子類股55.71%

航運業10.07%

鋼鐵工業8.31%

金融保險5.37

塑膠工業5.18%

00713

元大台灣高息低波

臺灣指數公司特選高股息低波動指數

  1. 台股市值錢250大、20日成交均質大於800萬
  2. 多因子選股:營運穩定度、權益報酬率、價格動能、股利發放品質、獲利能力、權益報酬率、股利率、營運現金流量,選取前50檔股票。
  3. 「高股息、高品質」追求長期現金股息與資本利得並重的投資策略
  4. 「低波動」股票在空頭市場可獲得相對較佳的報酬,多頭市場亦有較多機會優於大盤指數的報酬

成分股50檔

6,12月調整

台灣大9.18%

台塑9.07%

華碩8.07%

光寶科4.26%

仁寶4.12%

資訊服務49.34%

原材料14.90%

通訊服務8.84%

其他7.58%

金融股5.66%

00731

FH富時高息低波

富時臺灣50指數+富時臺灣中型100指數

依照波動度、股利率,篩選出40檔,

以計算流通調整市值加權價格指數

成分股40檔

3月,年調整

中信金8.57%

國泰金8.34%

中華電8.04%

兆豐金7.31%

統一5.30%

金融保險39.18%

電腦及周邊16.70%

通信網路13.43%

食品6.31%

水泥5.79%

00701

國泰鼓勵精選30

臺灣指數公司低波動股利精選30指數

考慮近期成交量、市值後,選出符合營收與現金股利皆穩定的個股

成分股40檔

3月調整

台積電16.63%

中華電10.06%

中信金7.93%

兆豐金6.39%

玉山金6.14%

金融保險44.38%

半導體17.39%

電腦及周邊13.27%

通信網路9.22%

水泥工業5.47%

00730

富邦優質高息

道瓊斯台灣優質高股息30指數

成分股30檔

3月調整

亞泥10.58%

鈊象10.13%

台泥9.50%

光寶科8.16%

漢唐6.79%

電子類股40.92%

水泥工業20.46%

文創(櫃)9.69%

生技醫療(櫃)6.93%

電子類股(櫃)5.51%

00907

永豐優息存股

特選臺灣優選入息存股指數

  1. 採樣母體:台灣上市,排除電子工業8大類股票
  2. 流動性:
    1. 近3個月,日均成交值大於1千萬
    2. 近12個月至少有8個月自由流通周轉率達3%
  3. 經採樣及流動篩選後
    1. 市值前250大
    2. 最近一期「企業ESG表現分數」前60%;既有成分股前70%
  4. 再經流動性篩選後,取市值排名前30檔
  5. 以股利率(殖利率)進行成分股權重分配,個別成份股權重不可超過10%

成分股30檔

6月調整

亞泥7.47%

台泥7.00%

台新金6.33%

富邦金5.84%

永豐金5.17%

金融保險62.98%

傳產37.02%

水泥11.73%

航運4.18%

電器3.44%

00915

凱基優選高股息30

臺灣多因子優選高股息30指數

  1. 台灣上市櫃市值前300大
  2. 獲利:近4季營業利益為正
  3. 品質:排除近4季平均ROE最後25%(金融業採ROA)
  4. 動能:計算下方風險排除最後10%
  5. 低波:依照低波指標遞減排序
  6. 加權:依流通市值加權,並經高息指標現行增益

成分股30檔

6,12月調整

富邦金8.41%

聯強8.21%

開發金8.15%

國泰金7.62%

中鋼7.61%

資訊科技53.06%

金融29.72%

原材料8.28%

房地產4.76%

通訊服務3.52%

00919

群益精選高股息

臺灣精選高息指數

  1. 台灣上市櫃市值前300大
  2. 流動性,日均成交值大於8千萬
  3. 進四季ROE>0
  4. 5月:最新股利公告。12月:前3季EPS,預測隔年可望配高息股

成分股30檔

5,12月調整

聯發科10.03%

長榮7.97%

中鋼7.72%

南亞6.08%

廣達4.97%

半導體37.6%

電腦及周邊19.3%

航運12.7%

鋼鐵7.7%

塑膠7.2%

00918

大華優利高填息30

特選台灣優利高填息30指數

成分股30檔

6,12月調整

聯詠6.55%

廣達6.33%

開發金5.78%

華碩5.38%

國泰金4.99%

電腦及周邊35.05%

半導體27.59%

金融10.77%

航運9.39%

水泥4.27%

※以上資料僅供參考,資料以各發行機構公告為主。

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台股高息ETF月月領息表

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1月 2月 3月

00701 國泰鼓勵精選30(1月,8月)

00907 永豐優息存股(雙月配)

00878 國泰永續高股息(季配)

00900 富邦特選高股息(季配)

00713 元大高息低波(季配)

00915 凱基優選高股息(季配)

00919 群益精選高股息(季配)

00918 大華優利高填息(季配)

4月

5月

6月

00907 永豐優息存股(雙月配)

00878 國泰永續高股息(季配)

00900 富邦特選高股息(季配)

00907 永豐優息存股(雙月配)

00713 元大高息低波(季配)

00915 凱基優選高股息(季配)

00919 群益精選高股息(季配)

00918 大華優利高填息(季配)

7月

8月

9月

 

00907 永豐優息存股(雙月配)

00878 國泰永續高股息(季配)

00900 富邦特選高股息(季配)

00701 國泰鼓勵精選30(1月,8月)

00713 元大高息低波(季配)

00915 凱基優選高股息(季配)

00919 群益精選高股息(季配)

00918 大華優利高填息(季配)

10月

11月

12月

00907 永豐優息存股(雙月配)

0056 元大高股息(年配)

00730 富邦優質高息(年配)

00731 FH富時高息低波(年配)

00878 國泰永續高股息(季配)

00900 富邦特選高股息(季配)

00907 永豐優息存股(雙月配)

00713 元大高息低波(季配)

00915 凱基優選高股息(季配)

00919 群益精選高股息(季配)

00918 大華優利高填息(季配)

■ 年配、半年配或年配2次。■ 季配■ 雙月配

※以上資料僅供參考,資料以各發行機構公告為主。

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以存股族而言,「殖利率」與「穩定配息」仍然是挑選時的優先考量,所以我們以「高股息ETF」年度配息月份表,獨立製表提供給大家參考。

從2022年8月份00915上市,以及00713在9月從年配改成季配後,讓3,6,9,12這組季配終於有對應的ETF可以選擇。

但1,4,7,10這組季配就還是懸缺,本人是最希望元大在嘗試將00713從年配改季配後,可以在將0056改成1,4,7,10季配,那可以說就真的符合每個月都可以配息了!

 

 

 

0056元大高股息

臺灣50指數及臺灣中型100指數,挑選未來1年,預估現金股利殖利率。

因此0056就常被投資人形容為著重「未來殖利率」挑選股票的高股息ETF。

 

 

00878國泰永續高股息

MSCI臺灣ESG指數,加權計算過去1年、3年,年化殖利率前30檔。

因此00878就常被投資人形容為著重「過去殖利率」挑選股票的高股息ETF。

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00900富邦特選高股息

00900所追蹤的,是「特選台灣高股息30指數」,指數編製方法,是從台灣上市櫃公司中,挑選市值前200大企業,經流動性、財務指標(累積營業利益至少要大於零)檢驗,選出30檔成分股;另,為減輕單一個股或少數股票漲跌,對指數造成太大影響,成分股的權重上下限,分別設為5%和1%。

以該年度已知股利配發進行「滾動式成分股調整的方式,來提升指數殖利率」。

因此00900就常被投資人形容為著重「現在殖利率」挑選股票的高股息ETF。

 

 

00713元大高股息低波動

元大台灣高息低波(00713)算是高股息ETF年資滿久的一檔ETF,但其選股邏輯對投資人來說,理解上比較沒有那麼直接,很多資訊針對高股息「未來(0050)、過去(00878)、現在(00900)」好記好比較,也很少介紹00713,但2022年9月開始改為季配(3,6,9,12)候,也慢慢被很多投資人注意到...More

 

00907永豐優息存股

00907 追蹤標的指數為「特選臺灣優選入息存股指數」,該指數編製鎖定市值前 250 大「民生必需景氣循環相關產業」,市值前250大,以企業 ESG 表現、公司在近3年皆獲利且配發現金股利等四大篩選條件,並依自由流通市值排序,挑選 30 檔上市股票作為成分股,再依殖利率高低分配成分股權重,單一個股最高占比不可超過10%。

最大特色是「民生必需景氣循環產業」及「雙月配息策略」。

2022年5月9日開始募集,依據基金經理人張怡琳表示,永豐優息存股對投資人而言,領息的同時也關注股價能成長、填息,指數累積報酬方面可見逐年的提升,息收方面,依據過往指數成分股息收的狀況,每年大約可穩定提供投資人接近5%息收的水準,每兩個月有固定的現金流,符合存股族與退休族的需求。

基金成立的90天後將會迎來首次的收益分配,第一次除息將落在2022年10月份。

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